Till innehåll på sidan

Underliggande värde

Fondandelarnas värde beräknas dagligen. Kursen ska ge den mest möjligt korrekta bilden av värdet per andel vid en viss tidpunkt. Beräkningen av det underliggande värdet utgör ingen garanti för fondkursen (NAV). Underliggande värde fastställs på Oslo Börs på dess handelsdagar.

Fond Senaste kurs Datum kl 9:30 kl 12:15 kl 16:00
SKAGEN Global A 1 756,44 SEK 19-04-2018 1 759,28 SEK 1 753,93 SEK 1 754,86 SEK
SKAGEN Kon-Tiki A 947,86 SEK 19-04-2018 952,25 SEK 949,73 SEK 948,00 SEK
SKAGEN m2 A 208,14 SEK 19-04-2018 208,21 SEK 208,19 SEK 207,94 SEK
SKAGEN Focus A 135,34 SEK 19-04-2018 135,43 SEK 135,51 SEK 135,36 SEK
SKAGEN Insight A 117,24 SEK 19-04-2018 116,90 SEK 116,80 SEK 116,63 SEK
SKAGEN Vekst A 2 525,81 SEK 19-04-2018 2 539,50 SEK 2 530,24 SEK 2 522,07 SEK
SKAGEN Tellus A 125,71 SEK 19-04-2018 126,09 SEK 125,75 SEK 125,71 SEK
SKAGEN Credit SEK 89,87 SEK 19-04-2018 89,88 SEK 89,86 SEK 89,86 SEK

Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för vad grundpriset kommer att vara på den aktuella dagen.



Det underliggande värdet ska ge en så korrekt bild som möjligt av fondandelarnas värde vid en bestämd tidpunkt. Tidspunkterna är normativa och det kan förekomma förseningar.  Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för kursen (NAV).

Tidspunkt för beräkning och rapportering:

  • Underliggande värde 1 beräknas kl 9.05 och rapporteras ca. kl 9.30.
  • Underliggande värde 2 beräknas kl 11.45 och rapporteras ca. kl 12.15.
  • Underliggande värde 3 beräknas kl 15.35 och rapporteras ca. kl.16.00.

 


Så beräknas fondkurserna

Vi beräknar kurser alla dagar då Oslobörsen är öppen. Alla kurser beräknas utifrån utvecklingen på marknaden den aktuella dagen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.