Till innehåll på sidan
SKAGEN m2 A Per 31-05-2019

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Shangri-La Asia Ltd 3 300 000 43 239 011 36 804 900 2,45 %
Melia Hotels International 452 000 44 485 472 35 705 511 2,38 %
Sekisui House Ltd 237 000 32 330 714 33 209 937 2,21 %
MRV Engenharia 625 500 16 270 569 23 645 620 1,58 %
Keck Seng Investments 1 994 000 14 690 065 11 341 932 0,76 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 151 015 831 140 707 900 9,37 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hembla AB 636 883 53 484 800 100 107 308 6,67 %
Catena AB 393 940 54 634 894 92 881 125 6,19 %
Deutsche Wohnen SE 182 684 55 826 952 75 287 673 5,02 %
Mitsui Fudosan Co 353 000 67 440 333 74 743 650 4,98 %
CA Immobilien Anlagen AG 228 083 46 122 464 74 097 125 4,94 %
Aroundtown SA 940 122 57 511 602 70 305 526 4,68 %
Kojamo Oyj 527 898 42 392 448 61 584 459 4,10 %
Shurgard Self Storage Europe 173 458 42 597 215 51 097 357 3,40 %
CapitaLand Ltd 2 265 000 47 051 982 46 319 748 3,09 %
Entra ASA 351 251 37 453 988 45 803 130 3,05 %
Inmobiliaria Colonial SA 463 651 32 386 191 45 051 865 3,00 %
CK Asset Holdings Ltd 696 000 45 844 142 44 013 307 2,93 %
Columbia Property Trust Inc 221 937 37 602 734 40 727 284 2,71 %
Immofinanz AG 153 375 25 843 257 33 942 167 2,26 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 33 495 809 2,23 %
Far East Consortium International Ltd 8 652 296 39 256 112 33 388 674 2,22 %
Sun Hung Kai Properties 231 000 29 734 542 31 972 417 2,13 %
Keihanshin Build Co Ltd 397 500 29 550 157 31 792 138 2,12 %
Phoenix Mills Ltd 355 160 13 636 942 29 028 486 1,93 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 300 000 28 427 267 29 018 385 1,93 %
SL Green Realty Corp 38 062 28 906 397 28 471 575 1,90 %
Stendorren Fastigheter AB 243 194 23 434 772 26 937 043 1,79 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 185 000 27 503 892 25 900 000 1,73 %
China Vanke Co Ltd 772 000 24 283 177 23 893 072 1,59 %
SM Prime Holdings Inc 3 189 300 12 842 870 21 274 162 1,42 %
Log Commercial Properties E 390 000 17 277 548 16 261 635 1,08 %
Soho China Ltd 3 068 500 13 353 717 8 384 630 0,56 %
Irsa Propiedades Comerci-ADR 3 078 836 172 467 490 0,03 %
Summa Real Estate 957 466 029 1 196 247 240 79,68 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Self Storage Group ASA 2 376 147 36 542 259 42 651 839 2,84 %
Kyushu Railway Company 125 000 35 809 854 32 587 515 2,17 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 72 352 113 75 239 354 5,01 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 180 833 973 1 412 194 494 94,07 %
Disponibel likviditet 89 051 466 5,93 %
Summa andelskapital 1 501 245 960 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.