Till innehåll på sidan
SKAGEN m2 A Per 31-01-2019

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hembla AB 656 883 54 822 679 101 257 279 7,44 %
Catena AB 388 940 51 541 600 88 733 919 6,52 %
Deutsche Wohnen SE 177 107 53 117 477 74 463 735 5,47 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 353 000 67 440 333 72 053 296 5,30 %
Aroundtown SA 865 122 52 250 928 64 719 946 4,76 %
CA Immobilien Anlagen AG 196 083 36 740 924 59 320 406 4,36 %
CapitaLand Ltd 2 415 000 49 298 883 50 323 306 3,70 %
CK Asset Holdings Ltd 696 000 45 844 142 49 084 321 3,61 %
Shurgard Self Storage Europe 173 458 42 597 215 46 607 839 3,43 %
Kojamo Oyj 527 898 42 392 448 45 972 131 3,38 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 310 000 41 400 792 44 516 000 3,27 %
Entra ASA 351 251 37 453 988 42 852 622 3,15 %
Columbia Property Trust Inc 221 937 37 602 734 40 314 819 2,96 %
Inmobiliaria Colonial SA 463 651 32 386 191 39 660 146 2,92 %
SL Green Realty Corp 51 062 41 233 851 39 194 813 2,88 %
Sun Hung Kai Properties 231 000 29 734 542 32 507 503 2,39 %
Immofinanz AG 143 375 23 651 815 32 094 589 2,36 %
Far East Consortium International Ltd 8 547 484 38 878 863 32 088 110 2,36 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 27 418 050 2,02 %
China Vanke Co Ltd 772 000 24 283 177 26 166 292 1,92 %
Phoenix Mills Ltd 355 160 13 636 942 25 351 752 1,86 %
Stendorren Fastigheter AB 238 912 23 024 067 23 296 058 1,71 %
SM Prime Holdings Inc 3 189 300 12 842 870 19 648 544 1,44 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 150 000 13 970 869 13 280 260 0,98 %
Soho China Ltd 3 068 500 13 353 717 10 433 336 0,77 %
Log Commercial Properties E 66 775 4 783 038 3 007 880 0,22 %
Irsa Propiedades Comerci-ADR 3 078 836 172 570 000 0,04 %
Log Commercial Properties-RTS 13 152 0 608 0,00 %
Summa Real Estate 907 349 719 1 104 937 560 81,23 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Melia Hotels International 422 000 41 944 891 35 342 792 2,60 %
Shangri-La Asia Ltd 3 000 000 39 596 762 32 757 204 2,41 %
MRV Engenharia 925 500 24 560 967 32 260 986 2,37 %
Sekisui House Ltd 237 000 32 330 714 29 828 946 2,19 %
Keck Seng Investments 1 994 000 14 690 065 9 881 092 0,73 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 153 123 399 140 071 020 10,30 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Self Storage Group ASA 2 376 147 36 542 259 42 770 646 3,14 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 36 542 259 42 770 646 3,14 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 097 015 377 1 287 779 226 94,67 %
Disponibel likviditet 72 493 733 5,33 %
Summa andelskapital 1 360 272 959 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.