Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Kon-Tiki A Per 31-01-2024

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Cnooc Ltd 50 000 000 557 884 823 967 113 452 6,61 %
Raizen SA 59 875 000 493 285 626 485 299 018 3,32 %
Cosan On 8 738 297 315 249 694 337 855 086 2,31 %
TotalEnergies SE 450 000 263 851 659 307 190 632 2,10 %
Shell PLC 800 000 234 557 868 264 107 842 1,81 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 51 667 698 0,35 %
Summa Energi 1 944 148 750 2 413 233 728 16,50 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Alibaba Group Holding Ltd 9 500 000 1 115 958 920 883 811 945 6,04 %
LG Electronics-PFD 1 910 884 517 859 083 630 290 054 4,31 %
Naspers Ltd-N 273 000 346 899 331 481 524 885 3,29 %
Prosus NV 1 532 000 366 295 724 479 055 642 3,28 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 5 784 806 369 426 411 296 989 566 2,03 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 280 000 47 391 429 259 298 224 1,77 %
Phinia Inc 700 000 206 657 183 221 345 309 1,51 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 220 000 37 256 287 203 906 683 1,39 %
Zinus Inc 232 106 130 220 472 24 713 250 0,17 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 3 137 964 839 3 480 935 558 23,80 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 18 884 496 1 286 321 973 826 023 263 5,65 %
KB Financial Group 1 000 000 428 613 162 443 445 718 3,03 %
Banco do Brasil SA 3 710 000 281 494 795 443 203 282 3,03 %
Korean Reinsurance Co 6 537 528 170 666 281 388 245 832 2,66 %
Dgb Financial Group 2 398 066 136 225 543 169 281 679 1,16 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 67 045 362 0,46 %
Guaranty Trust Holding Co PLC 101 665 969 54 910 364 35 741 983 0,24 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 5 850 314 0,04 %
Summa Bank och finans 2 873 406 415 2 378 837 433 16,27 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics Co Ltd 1 500 000 465 016 848 689 847 976 4,72 %
Taiwan Semiconductor 2 000 000 317 101 328 419 607 457 2,87 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 13 800 000 307 599 637 267 516 401 1,83 %
Hon Hai Precision 6 260 000 172 258 093 214 363 953 1,47 %
Summa IT 1 261 975 906 1 591 335 787 10,88 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sendas Distribuidora S/A 13 800 000 318 797 013 398 928 347 2,73 %
WH Group Ltd 52 780 150 392 762 357 324 763 773 2,22 %
Cosmax Inc 238 800 173 778 569 216 654 102 1,48 %
Atlantic Sapphire AS 14 475 000 367 295 974 24 897 000 0,17 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 252 633 914 965 243 223 6,60 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Suzano SA 3 250 000 337 632 581 355 031 161 2,43 %
Yara International 817 000 306 033 052 285 459 800 1,95 %
UPL Limited 4 160 901 229 815 161 281 715 641 1,93 %
LG Chem Ltd (pref shs) 114 931 190 418 245 244 923 312 1,67 %
Sibanye Stillwater Ltd 14 500 000 368 160 450 186 522 990 1,28 %
West China Cement Ltd 145 000 000 206 588 801 120 253 803 0,82 %
Samyang Packaging Corp 561 314 94 906 849 74 585 732 0,51 %
Summa Råvaror 1 733 555 139 1 548 492 439 10,59 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
China Mobile Ltd 3 885 000 248 203 296 345 322 706 2,36 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 89 112 589 0,61 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 6 566 829 0,04 %
Summa Communication Services 576 730 889 441 002 124 3,02 %

Fund

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 4 105 100 240 132 464 312 127 332 2,13 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 213 097 878 1,46 %
Summa Fund 415 678 923 525 225 210 3,59 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LG Corp 545 000 91 336 865 255 768 678 1,75 %
SIMPAR SA 15 250 000 255 473 379 252 049 587 1,72 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 117 144 122 0,80 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 462 132 373 624 962 387 4,27 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Genomma Lab Internacional SAB de CV 22 200 000 193 213 517 190 839 896 1,31 %
Summa Läkemedel 193 213 517 190 839 896 1,31 %

Kontanter

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
-35 282 343 -4 473 703 -4 442 638 -0,03 %
Summa Kontanter 341 806 484 462 682 998 3,16 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 14 193 247 148 14 274 527 009 97,62 %
Disponibel likviditet 348 263 773 2,38 %
Summa andelskapital 14 622 790 782 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up