Till innehåll på sidan
SKAGEN Kon-Tiki A Per 30-04-2019

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
X5 Retail Group NV GDR 1 925 000 208 639 890 501 797 753 2,59 %
Atlantic Sapphire AS 5 000 000 149 364 623 464 000 000 2,39 %
Cosan Ltd 2 700 000 151 814 426 284 701 815 1,47 %
Cia Brasileira de Distribuicao - Pref 1 190 000 182 719 454 253 708 690 1,31 %
Marfrig Global Foods SA 15 525 390 248 671 277 245 375 373 1,27 %
Lenta Ltd GDR 5 455 068 263 958 123 169 026 956 0,87 %
East African Breweries Ltd 8 327 449 143 472 663 157 700 649 0,81 %
Cia Cervecerias Unidas SA ADR 565 710 99 842 094 133 726 608 0,69 %
PZ Cussons PLC 3 951 305 89 232 102 91 217 694 0,47 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 537 714 652 2 301 255 538 11,87 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Bank of China Ltd 170 000 000 728 800 464 700 206 540 3,61 %
State Bank of India 15 175 000 345 914 432 584 168 519 3,01 %
Ping An Insurance Co 4 960 000 393 815 721 515 928 214 2,66 %
Bangkok Bank Public Co-Nvdr 6 500 000 289 094 718 357 188 650 1,84 %
Korean Reinsurance Co 4 860 366 182 711 393 328 189 254 1,69 %
Banco Do Estado Rio Grande Do Sul SA Pref 5 700 000 127 042 190 293 686 914 1,52 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 5 180 945 148 046 845 259 629 277 1,34 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1 833 413 140 667 741 202 514 565 1,04 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 392 100 92 364 094 163 960 949 0,85 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 855 104 85 001 297 113 330 671 0,58 %
Bangkok Bank PCL-Foreign Reg 1 818 700 75 600 395 102 895 317 0,53 %
Summa Bank och finans 2 609 059 290 3 621 698 870 18,68 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
BJ ENT WATER 75 000 000 394 551 627 402 249 825 2,08 %
Summa Nyttotjänster 394 551 627 402 249 825 2,08 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Golar LNG Ltd 2 385 481 574 040 614 401 016 469 2,07 %
Aeroflot PJSC 29 835 670 551 186 712 386 156 334 1,99 %
Sinotrans Limited 105 517 000 468 246 375 374 182 908 1,93 %
Turk Hava Yollari AO 14 500 000 302 929 024 300 280 948 1,55 %
LG Corp Pref 808 430 118 669 079 275 334 604 1,42 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 28 865 015 218 013 860 225 311 984 1,16 %
Euronav SA 2 705 000 191 137 438 221 636 992 1,14 %
Euronav SA 2 524 206 178 611 227 206 696 047 1,07 %
Rumo SA 3 965 158 76 918 871 152 813 938 0,79 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 2 679 753 200 2 543 430 224 13,12 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Richter Gedeon 2 237 049 243 591 825 382 826 106 1,97 %
China Shineway Pharmaceutical 22 953 000 168 282 676 198 180 609 1,02 %
Summa Läkemedel 411 874 501 581 006 715 3,00 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Naspers Ltd 395 000 165 155 484 875 904 644 4,52 %
China Unicom Hong Kong Ltd 45 828 000 554 481 961 469 879 204 2,42 %
Indosat Tbk 88 769 150 246 530 962 140 865 989 0,73 %
China Unicom Hong Kong Ltd ADR 1 111 678 136 166 644 113 570 831 0,59 %
Multichoice Group ltd 535 000 7 001 775 41 431 525 0,21 %
Summa Communication Services 1 109 336 826 1 641 652 193 8,47 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
UPL Ltd 4 038 475 180 416 363 486 100 657 2,51 %
LG Chem Ltd Pref 284 179 218 396 437 421 858 596 2,18 %
Ivanhoe Mines Ltd Class A 15 981 170 281 065 526 333 410 755 1,72 %
Lundin Mining 4 855 200 185 303 515 225 648 974 1,16 %
Turquoise Hill Resources Ltd 11 350 000 173 561 925 148 619 274 0,77 %
Suzano S.A. 1 580 000 143 156 520 143 301 481 0,74 %
Mexichem Sab De CV 5 800 000 153 985 721 116 442 186 0,60 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6 100 000 92 829 137 79 685 981 0,41 %
Lundin Mining Corp SDR 1 050 000 39 902 103 49 033 310 0,25 %
Summa Råvaror 1 468 617 247 2 004 101 214 10,34 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LG Electronics Inc Pref 2 820 152 764 275 241 632 667 739 3,26 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 766 600 129 821 225 496 635 102 2,56 %
Mahindra & Mahindra 5 028 169 58 672 171 398 950 661 2,06 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 604 557 102 324 359 362 562 445 1,87 %
Shangri-La Asia Ltd 15 952 000 193 779 241 195 355 466 1,01 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 1 248 872 237 2 086 171 413 10,76 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics 4 840 000 879 379 740 1 333 057 387 6,88 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2 546 588 467 824 311 453 851 725 2,34 %
Samsung SDI Co Ltd 207 339 194 193 108 363 055 223 1,87 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref GDR 30 370 29 923 753 207 103 976 1,07 %
Summa IT 1 571 320 912 2 357 068 311 12,16 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Borr Drilling 15 833 376 422 067 147 389 501 050 2,01 %
Tullow Oil Plc 8 400 000 368 371 747 213 120 462 1,10 %
Summa Energi 790 438 894 602 621 512 3,11 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 13 821 539 386 18 141 255 815 93,59 %
Disponibel likviditet 1 243 152 440 6,41 %
Summa andelskapital 19 384 408 255 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.