Till innehåll på sidan
SKAGEN Kon-Tiki A Per 31-12-2019

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ping An Insurance Group 6 466 496 545 224 147 671 655 121 3,81 %
Bank of China 146 900 000 611 549 802 551 675 524 3,13 %
State Bank of India 12 495 000 284 823 778 513 390 350 2,91 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 13 164 000 395 811 234 425 186 013 2,41 %
PING AN INSURANCE A 3 617 516 330 912 254 390 030 284 2,21 %
Korean Reinsurance Co 4 860 366 182 711 393 336 446 635 1,91 %
Bangkok Bank PCL 6 500 000 289 094 718 305 096 794 1,73 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 5 180 945 148 046 845 286 170 216 1,62 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) 5 700 000 127 042 190 269 568 391 1,53 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 392 100 92 364 094 171 787 172 0,97 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 855 104 85 001 297 132 520 316 0,75 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 818 700 75 600 395 85 099 314 0,48 %
Summa Bank och finans 3 168 182 147 4 138 626 130 23,45 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Aeroflot PJSC 32 000 000 581 083 833 468 571 114 2,66 %
Sinotrans 105 517 000 468 246 375 315 345 034 1,79 %
LG CORP PREF (NEW) 808 430 118 669 079 302 229 159 1,71 %
Rumo SA 3 315 967 78 658 329 189 054 456 1,07 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 1 246 657 616 1 275 199 763 7,23 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics PFD 3 865 950 600 413 520 1 333 647 096 7,56 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2 546 588 467 824 311 367 216 953 2,08 %
Samsung SDI 165 939 170 307 957 297 570 113 1,69 %
Micron Technology 435 266 176 989 288 205 698 439 1,17 %
Summa IT 1 415 535 076 2 204 132 601 12,49 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Beijing Enterprises Water Group Ltd 75 000 000 385 675 175 333 253 847 1,89 %
Summa Nyttotjänster 385 675 175 333 253 847 1,89 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Royal Dutch Shell PLC 2 200 000 578 834 669 567 787 041 3,22 %
Euronav NV 2 831 000 201 876 655 311 955 653 1,77 %
Golar LNG Ltd (USD) 2 385 481 574 125 924 298 078 747 1,69 %
Euronav NV 2 299 206 164 292 770 249 013 149 1,41 %
Cosan Ltd Cl A 1 081 377 60 803 196 217 034 453 1,23 %
Tullow Oil Plc 3 095 345 125 919 909 23 060 476 0,13 %
Summa Energi 1 705 853 123 1 666 929 519 9,45 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LG Electronics-PFD 2 820 152 764 275 241 608 582 829 3,45 %
Naspers Ltd-N 390 500 131 410 818 562 141 371 3,19 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 705 946 119 549 667 425 912 927 2,41 %
Mahindra & Mahindra Ltd 5 028 169 58 672 171 334 031 263 1,89 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 604 557 102 324 359 329 370 916 1,87 %
Prosus NV 390 500 61 087 941 256 259 880 1,45 %
Guangdong Kelon Electrical Holdings 2 154 655 19 469 251 20 751 682 0,12 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 1 256 789 448 2 537 050 868 14,38 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ivanhoe Mines Ltd 19 000 000 356 583 937 547 195 529 3,10 %
UPL Limited 5 248 183 156 300 624 377 644 924 2,14 %
LG Chem Ltd (pref shs) 284 179 218 396 437 373 565 639 2,12 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 9 385 000 218 706 782 176 082 547 1,00 %
Turquoise Hill Resources Ltd 14 700 000 207 981 673 95 097 391 0,54 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6 990 000 103 735 621 44 998 785 0,26 %
Lundin Mining Corp 750 000 29 969 488 39 438 737 0,22 %
Sappi Ltd 1 223 000 35 060 251 33 562 081 0,19 %
Summa Råvaror 1 326 734 813 1 687 585 633 9,56 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Atlantic Sapphire AS 5 000 350 175 232 103 645 045 150 3,65 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1 555 590 168 601 624 471 595 542 2,67 %
Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) 1 190 000 182 719 454 227 842 686 1,29 %
PZ Cussons PLC 6 179 562 139 890 451 149 983 328 0,85 %
EAST AFRICAN BREWERIES 8 327 449 143 472 663 143 319 140 0,81 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 809 916 295 1 637 785 846 9,28 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
China Unicom Hong Kong 45 828 000 554 481 961 379 353 985 2,15 %
China Unicom Honkong ADR 1 111 678 136 166 644 91 434 546 0,52 %
Indosat Tbk PT 28 696 017 79 694 992 52 857 014 0,30 %
Summa Communication Services 770 343 597 523 645 545 2,97 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Richter Gedeon Nyrt 2 091 049 227 693 914 400 088 068 2,27 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 20 866 000 152 981 585 173 665 380 0,98 %
Summa Läkemedel 380 675 499 573 753 448 3,25 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 12 466 362 789 16 577 963 200 93,93 %
Disponibel likviditet 1 070 649 195 6,07 %
Summa andelskapital 17 648 612 395 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.