Till innehåll på sidan
SKAGEN Kon-Tiki A Per 31-12-2018

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sinotrans Ltd 105 517 000 468 246 375 396 822 003 2,21 %
Golar LNG Ltd 1 915 904 488 811 968 360 952 996 2,01 %
Aeroflot PJSC 24 228 400 478 161 966 305 693 260 1,70 %
LG Corp Pref 808 430 118 669 079 256 053 529 1,43 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 28 865 015 218 013 860 215 315 834 1,20 %
Rumo SA 4 822 958 93 559 067 182 920 328 1,02 %
Euronav 1 540 000 110 038 254 94 834 909 0,53 %
Euronav SA 1 439 906 102 578 635 86 394 360 0,48 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 2 078 079 204 1 898 987 219 10,59 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Richter Gedeon Nyrt 2 387 049 259 925 296 400 360 250 2,23 %
China Shineway Pharmaceutical 22 953 000 168 282 676 193 205 064 1,08 %
Summa Läkemedel 428 207 972 593 565 314 3,31 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Naspers Ltd 549 928 237 130 371 958 300 505 5,34 %
China Unicom Hong Kong Ltd 45 828 000 554 481 961 423 771 333 2,36 %
Indosat Tbk PT 123 010 850 341 627 504 124 363 969 0,69 %
China Unicom Hong Kong Ltd ADR 1 111 678 136 166 644 102 601 623 0,57 %
Summa Communication Services 1 269 406 480 1 609 037 430 8,97 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Bank of China Ltd 170 000 000 728 800 464 635 565 060 3,54 %
State Bank of India 17 025 000 388 085 220 625 280 512 3,49 %
Banco Do Estado Rio Grande Do Sul SA Pref 8 179 000 182 294 398 404 726 201 2,26 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 5 233 602 403 924 270 369 766 228 2,06 %
Bangkok Bank Public Co-Nvdr 6 500 000 289 094 718 353 362 100 1,97 %
Korean Reinsurance Co 4 860 366 182 711 393 327 150 506 1,82 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 5 180 945 148 046 845 261 142 207 1,46 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 392 100 92 364 094 161 797 041 0,90 %
Ping An Insurance Group Co 1 960 000 157 169 565 149 914 157 0,84 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 855 104 85 001 297 137 251 688 0,77 %
Bangkok Bank PCL-Foreign Reg 1 818 700 75 600 395 100 818 907 0,56 %
Summa Bank och finans 2 733 092 659 3 526 774 607 19,66 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics 4 540 000 794 529 329 1 134 759 935 6,33 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2 546 588 467 824 311 386 067 150 2,15 %
Samsung SDI Co Ltd 220 000 176 550 252 374 479 050 2,09 %
Ericsson LM-B SHS 2 913 646 160 908 923 221 809 577 1,24 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref GDR 30 370 29 923 753 189 845 368 1,06 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR 955 816 58 056 911 73 403 359 0,41 %
Summa IT 1 687 793 479 2 380 364 439 13,27 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
UPL Ltd 5 272 955 235 565 990 496 260 023 2,77 %
LG Chem Ltd Pref 284 179 218 396 437 431 816 740 2,41 %
Ivanhoe Mines Ltd Class A 11 557 470 188 276 308 173 739 667 0,97 %
Mexichem Sab De CV 5 800 000 153 985 721 127 392 356 0,71 %
Lundin Mining 2 950 000 111 992 311 105 533 170 0,59 %
Turquoise Hill Resources Ltd 7 350 000 113 647 994 105 000 000 0,59 %
Suzano Papel E Celulose SA 925 500 82 996 463 78 627 222 0,44 %
Turquoise Hill Resources Ltd 4 000 000 61 481 498 57 086 100 0,32 %
Lundin Mining Corp SDR 520 000 19 837 268 18 838 123 0,11 %
Summa Råvaror 1 186 179 990 1 594 293 401 8,89 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Borr Drilling 14 560 024 391 888 576 311 584 514 1,74 %
Tullow Oil Plc 13 430 538 588 979 851 265 302 219 1,48 %
Summa Energi 980 868 427 576 886 733 3,22 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
X5 Retail Group NV GDR 2 982 168 323 220 365 639 810 589 3,57 %
Cosan Ltd 6 427 729 361 415 551 489 731 733 2,73 %
Cia Brasileira de Distribuicao - Pref 2 615 700 401 629 643 472 569 050 2,63 %
Atlantic Sapphire AS 5 844 306 174 586 512 403 257 114 2,25 %
Cia Cervecerias Unidas SA ADR 1 526 000 269 323 567 332 020 606 1,85 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 3 054 888 191 579 699 195 751 944 1,09 %
Marfrig Global Foods SA 14 604 590 236 975 630 177 902 308 0,99 %
Lenta Ltd GDR 5 455 068 263 958 123 145 704 630 0,81 %
East African Breweries Ltd 8 327 449 143 472 663 123 693 846 0,69 %
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 2 005 394 80 987 655 50 991 727 0,28 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 2 447 149 408 3 031 433 547 16,90 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LG Electronics 2 820 152 764 275 241 577 582 288 3,22 %
Mahindra & Mahindra Ltd GDR 5 028 169 58 672 171 494 110 114 2,76 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 766 600 129 821 225 458 796 685 2,56 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 604 557 102 324 359 329 864 134 1,84 %
Great Wall Motor Co Ltd 5 029 000 8 307 835 24 975 970 0,14 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 1 063 400 831 1 885 329 191 10,51 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
BJ ENT WATER 75 000 000 394 551 627 331 000 425 1,85 %
Summa Nyttotjänster 394 551 627 331 000 425 1,85 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 14 268 730 077 17 427 672 306 97,17 %
Disponibel likviditet 507 174 914 2,83 %
Summa andelskapital 17 934 847 220 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.