Till innehåll på sidan
SKAGEN Kon-Tiki A Per 28-02-2019

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
X5 Retail Group NV GDR 2 821 942 305 854 373 609 326 860 3,19 %
Atlantic Sapphire AS 5 000 000 149 364 623 461 000 000 2,41 %
Wuliangye Yibin Co Ltd A 3 954 785 247 662 435 361 715 710 1,89 %
Cia Brasileira de Distribuicao - Pref 1 613 100 247 684 665 343 160 409 1,79 %
Cosan Ltd 3 009 730 169 229 790 295 432 829 1,54 %
Cia Cervecerias Unidas SA ADR 974 126 171 923 388 237 693 416 1,24 %
Marfrig Global Foods SA 14 604 590 236 975 630 184 544 329 0,96 %
Lenta Ltd GDR 5 455 068 263 958 123 142 448 265 0,74 %
East African Breweries 8 327 449 143 472 663 137 201 592 0,72 %
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 2 005 394 80 987 655 63 747 705 0,33 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 2 017 113 345 2 836 271 115 14,83 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sinotrans Ltd 105 517 000 468 246 375 424 789 283 2,22 %
Golar LNG Ltd 2 065 904 516 514 067 372 853 222 1,95 %
Aeroflot PJSC 24 228 400 478 161 966 304 466 819 1,59 %
LG Corp Pref 808 430 118 669 079 267 653 792 1,40 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 28 865 015 218 013 860 231 981 668 1,21 %
Rumo SA 3 965 158 76 918 871 173 325 185 0,91 %
Euronav SA 1 700 000 120 808 518 115 131 276 0,60 %
Euronav 1 574 900 111 663 612 106 454 071 0,56 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 2 108 996 348 1 996 655 316 10,44 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Bank of China Ltd 170 000 000 728 800 464 678 820 200 3,55 %
State Bank of India 16 678 937 380 196 707 543 237 537 2,84 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 5 833 413 447 565 841 522 421 755 2,73 %
Ping An Insurance Group Co 4 960 000 393 815 721 447 248 904 2,34 %
Bangkok Bank Public Co-Nvdr 6 500 000 289 094 718 368 561 050 1,93 %
Korean Reinsurance Co 4 860 366 182 711 393 335 149 745 1,75 %
Banrisul 5 700 000 127 042 190 326 263 725 1,71 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 5 180 945 148 046 845 269 798 011 1,41 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 392 100 92 364 094 169 291 909 0,89 %
Bangkok Bank PCL-Foreign Reg 1 818 700 75 600 395 105 590 448 0,55 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 855 104 85 001 297 99 255 223 0,52 %
Summa Bank och finans 2 950 239 665 3 865 638 507 20,21 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LG Electronics Inc Pref 2 820 152 764 275 241 611 729 041 3,20 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 766 600 129 821 225 469 101 245 2,45 %
Mahindra & Mahindra Ltd GDR 5 028 169 58 672 171 393 471 444 2,06 %
Hyundai Motor 604 557 102 324 359 339 114 581 1,77 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 1 055 092 996 1 813 416 311 9,48 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Richter Gedeon Nyrt 2 237 049 243 591 825 372 078 070 1,95 %
China Shineway Pharmaceutical 22 953 000 168 282 676 205 842 963 1,08 %
Summa Läkemedel 411 874 501 577 921 033 3,02 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Naspers Ltd 515 000 215 329 301 956 709 269 5,00 %
China Unicom Hong Kong Ltd 45 828 000 554 481 961 465 484 620 2,43 %
Indosat Tbk PT 88 769 150 246 530 962 177 520 546 0,93 %
China Unicom Hong Kong Ltd ADR 1 111 678 136 166 644 112 405 113 0,59 %
Multichoice Group ltd 535 000 7 001 775 34 283 068 0,18 %
Summa Communication Services 1 159 510 643 1 746 402 616 9,13 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics 4 540 000 794 529 329 1 243 941 840 6,50 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2 546 588 467 824 311 479 011 459 2,50 %
Samsung SDI Co Ltd 170 000 136 425 194 307 294 125 1,61 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref GDR 30 370 29 923 753 206 193 579 1,08 %
Ericsson LM-B SHS 2 313 646 127 773 342 181 278 504 0,95 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR 955 816 58 056 911 74 795 875 0,39 %
Summa IT 1 614 532 840 2 492 515 382 13,03 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Borr Drilling Ltd 14 710 024 395 462 401 344 214 562 1,80 %
Tullow Oil 13 430 538 588 979 851 337 481 498 1,76 %
Summa Energi 984 442 252 681 696 060 3,56 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
UPL Ltd 4 972 955 222 163 677 528 323 040 2,76 %
LG Chem Ltd Pref 284 179 218 396 437 475 835 001 2,49 %
Ivanhoe Mines Ltd Class A 11 557 470 188 276 308 261 096 145 1,36 %
Lundin Mining Corp 4 050 000 153 213 046 175 889 366 0,92 %
Turquoise Hill Resources Ltd 9 500 000 146 490 609 144 370 719 0,75 %
Mexichem Sab De CV 5 800 000 153 985 721 123 153 867 0,64 %
Suzano Papel E Celulose SA 947 900 84 844 679 104 810 393 0,55 %
Turquoise Hill Resources Ltd 5 000 000 76 720 272 75 790 598 0,40 %
Lundin Mining Corp SDR 970 000 36 561 848 42 176 952 0,22 %
Summa Råvaror 1 280 652 597 1 931 446 081 10,10 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
BJ ENT WATER 75 000 000 394 551 627 384 577 500 2,01 %
Summa Nyttotjänster 394 551 627 384 577 500 2,01 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 13 977 006 814 18 326 539 921 95,80 %
Disponibel likviditet 803 405 938 4,20 %
Summa andelskapital 19 129 945 859 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.