Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 1 207 670 | 289 391 026 | 1 375 040 509 | 5,17 % |
| Accenture PLC | 585 311 | 821 650 837 | 917 644 156 | 3,45 % |
| Adobe Inc | 339 275 | 625 456 600 | 846 266 435 | 3,18 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 921 150 | 141 911 162 | 825 592 381 | 3,10 % |
| Mastercard Inc | 345 946 | 504 737 864 | 772 584 874 | 2,90 % |
| Sap SE | 473 300 | 433 524 833 | 548 977 728 | 2,06 % |
| Samsung Electronics | 25 000 | 9 104 668 | 8 681 969 | 0,03 % |
| Summa IT | 2 825 776 990 | 5 294 788 052 | 19,90 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 508 342 457 | 5,67 % |
| Hiscox Ltd | 6 870 728 | 883 770 343 | 1 256 493 264 | 4,72 % |
| Beazley PLC | 20 771 650 | 1 113 544 390 | 1 243 683 614 | 4,67 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 1 248 317 | 799 635 148 | 1 053 559 737 | 3,96 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 817 550 | 783 657 803 | 779 360 924 | 2,93 % |
| Moody's | 370 158 | 519 886 390 | 619 731 822 | 2,33 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 604 508 385 | 2,27 % |
| Hannover Rueck | 414 488 | 494 483 946 | 571 166 574 | 2,15 % |
| Ageas | 1 254 467 | 486 188 856 | 555 876 272 | 2,09 % |
| CME Group Inc/IL | 250 127 | 433 906 337 | 414 184 728 | 1,56 % |
| Summa Bank och finans | 7 268 875 392 | 8 606 907 777 | 32,35 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Unilever NL | 2 551 374 | 887 279 823 | 1 314 896 712 | 4,94 % |
| Tyson Foods A | 749 250 | 393 994 968 | 509 974 105 | 1,92 % |
| Pernod Ricard SA | 201 463 | 319 572 671 | 315 669 551 | 1,19 % |
| Bakkafrost P/F | 354 324 | 154 126 934 | 168 516 494 | 0,63 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 754 974 396 | 2 309 056 862 | 8,68 % |
Nyttotjänster
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 291 601 | 266 770 166 | 261 949 963 | 0,98 % |
| Summa Nyttotjänster | 266 770 166 | 261 949 963 | 0,98 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 013 743 | 675 160 166 | 723 981 454 | 2,72 % |
| Edwards Lifescienc | 303 992 | 474 106 215 | 479 369 688 | 1,80 % |
| Medtronic PLC | 447 796 | 297 845 089 | 371 516 073 | 1,40 % |
| Summa Läkemedel | 1 447 111 470 | 1 574 867 215 | 5,92 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| DSV | 1 250 225 | 811 717 283 | 1 047 138 063 | 3,94 % |
| Schindler BE | 362 581 | 656 414 212 | 686 912 506 | 2,58 % |
| Waste Mangement | 670 156 | 539 493 143 | 663 688 079 | 2,49 % |
| Relx Plc | 2 647 417 | 460 891 088 | 547 351 662 | 2,06 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 510 116 120 | 1,92 % |
| Relx Plc | 1 948 414 | 357 125 161 | 402 813 462 | 1,51 % |
| Schindler Holding AG-Reg | 7 501 | 12 960 422 | 13 935 403 | 0,05 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 3 350 151 264 | 3 871 955 295 | 14,55 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc | 410 213 | 706 097 004 | 730 984 080 | 2,75 % |
| McDonald's Corp | 312 087 | 513 301 297 | 553 358 861 | 2,08 % |
| NIKE Inc - B | 724 920 | 505 750 660 | 522 165 552 | 1,96 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 1 725 148 961 | 1 806 508 493 | 6,79 % |
Real Estate
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen SE | 847 648 | 282 012 724 | 264 151 867 | 0,99 % |
| Summa Real Estate | 282 012 724 | 264 151 867 | 0,99 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp A | 1 925 599 | 451 431 195 | 690 309 299 | 2,59 % |
| Alphabet Inc | 70 546 | 400 081 087 | 646 759 441 | 2,43 % |
| Summa Communication Services | 851 512 282 | 1 337 068 740 | 5,03 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Mayr Melnhof Karton AG | 374 438 | 224 742 531 | 396 346 330 | 1,49 % |
| Upm-Kymmene | 1 471 535 | 423 142 265 | 330 961 577 | 1,24 % |
| Summa Råvaror | 647 884 796 | 727 307 907 | 2,73 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 20 420 218 441 | 26 054 562 171 | 97,92 % | |
| Disponibel likviditet | 553 067 950 | 2,08 % | ||
| Summa andelskapital | 26 607 630 121 | 100,00 % |