Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 986 372 | 240 009 242 | 1 986 553 118 | 6,92 % |
| Mastercard Inc | 473 991 | 866 705 472 | 1 288 059 187 | 4,49 % |
| Visa Inc - Class A shares | 750 928 | 1 328 488 138 | 1 266 069 574 | 4,41 % |
| Adobe Inc | 302 291 | 557 276 254 | 1 191 262 130 | 4,15 % |
| Autodesk | 465 794 | 1 171 365 614 | 1 118 725 451 | 3,90 % |
| Intuit | 328 910 | 1 049 393 130 | 1 027 793 076 | 3,58 % |
| Accenture PLC | 441 326 | 620 537 936 | 930 107 600 | 3,24 % |
| ASML Holding NV | 198 542 | 627 639 388 | 912 137 688 | 3,18 % |
| Samsung Electronics PFD | 698 979 | 33 956 805 | 389 447 955 | 1,36 % |
| Samsung Electronics | 25 000 | 9 104 668 | 15 625 063 | 0,05 % |
| Summa IT | 6 504 476 647 | 10 125 780 842 | 35,28 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Moody's | 522 554 | 900 407 313 | 1 195 883 379 | 4,17 % |
| Nasdaq Inc | 1 020 396 | 885 767 631 | 1 185 527 916 | 4,13 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 148 677 | 696 366 495 | 1 088 848 297 | 3,79 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 192 756 | 942 051 258 | 875 059 683 | 3,05 % |
| MSCI Inc | 208 986 | 691 553 406 | 691 785 475 | 2,41 % |
| Summa Bank och finans | 4 116 146 103 | 5 037 104 750 | 17,55 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| DSV | 884 417 | 610 155 157 | 1 179 251 584 | 4,11 % |
| Canadian Pacific Railway Ltd | 300 072 | 888 186 486 | 866 263 248 | 3,02 % |
| VERISK ANALYTICS INC-CLASS A | 525 179 | 849 887 140 | 822 902 498 | 2,87 % |
| Waste Mangement | 747 008 | 639 106 016 | 710 647 760 | 2,48 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 370 407 | 317 039 034 | 627 414 077 | 2,19 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 3 304 373 833 | 4 206 479 167 | 14,66 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 90 816 | 677 012 599 | 1 425 341 185 | 4,97 % |
| Summa Communication Services | 677 012 599 | 1 425 341 185 | 4,97 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Estee Lauder Cos A | 406 701 | 845 012 808 | 835 237 047 | 2,91 % |
| Bakkafrost P/F | 544 181 | 266 421 247 | 327 869 053 | 1,14 % |
| Tyson Foods Inc | 564 416 | 306 038 654 | 310 770 752 | 1,08 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 417 472 709 | 1 473 876 852 | 5,14 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot | 419 953 | 724 025 505 | 980 340 429 | 3,42 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 174 645 | 692 747 663 | 908 806 055 | 3,17 % |
| NIKE Inc - B | 782 951 | 604 462 996 | 891 032 536 | 3,10 % |
| Hermes International | 98 595 | 887 970 656 | 860 890 451 | 3,00 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 909 206 820 | 3 641 069 471 | 12,69 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 086 453 | 730 093 722 | 1 139 632 298 | 3,97 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1 225 741 | 697 697 747 | 866 250 771 | 3,02 % |
| Intuitive Surgical | 113 653 | 667 390 966 | 732 835 165 | 2,55 % |
| Summa Läkemedel | 2 095 182 435 | 2 738 718 234 | 9,54 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 21 023 871 146 | 28 648 370 501 | 99,82 % | |
| Disponibel likviditet | 51 178 663 | 0,18 % | ||
| Summa andelskapital | 28 699 549 164 | 100,00 % |