Portföljöversikt
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc | 410 213 | 706 097 004 | 635 381 264 | 2,62 % |
| Nike Inc -CL B | 357 900 | 239 472 059 | 245 589 293 | 1,01 % |
| Sony | 316 189 | 74 483 093 | 133 515 330 | 0,55 % |
| Sony Corp | 208 856 | 47 253 577 | 88 382 248 | 0,36 % |
| Dollar General Corp | 74 700 | 50 473 815 | 72 738 182 | 0,30 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 1 117 779 548 | 1 175 606 317 | 4,84 % |
Real Estate
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen | 1 738 071 | 578 256 703 | 730 763 088 | 3,01 % |
| Summa Real Estate | 578 256 703 | 730 763 088 | 3,01 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 3 369 331 | 973 409 277 | 828 477 306 | 3,41 % |
| Mayr Melnhof Karton | 374 438 | 224 742 531 | 416 195 700 | 1,71 % |
| Nissan Chemical Corp | 721 051 | 220 014 729 | 322 598 866 | 1,33 % |
| Summa Råvaror | 1 418 166 537 | 1 567 271 872 | 6,46 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 327 550 612 | 5,47 % |
| Beazley PLC | 20 771 650 | 1 113 544 390 | 1 137 138 757 | 4,68 % |
| Hiscox Ltd | 6 777 542 | 867 388 854 | 1 064 910 382 | 4,39 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 248 317 | 799 635 148 | 905 765 365 | 3,73 % |
| JPMorgan Chase & Co | 817 550 | 783 680 240 | 709 713 228 | 2,92 % |
| Moody's Corp | 420 893 | 591 143 626 | 557 328 938 | 2,30 % |
| NN Group NV | 1 542 942 | 348 098 919 | 549 997 031 | 2,27 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 538 205 237 | 2,22 % |
| Ageas | 1 254 467 | 486 188 856 | 493 241 963 | 2,03 % |
| Hannover Rueckversicherung AG | 272 075 | 317 695 382 | 331 343 927 | 1,36 % |
| Summa Bank och finans | 7 061 177 594 | 7 615 195 440 | 31,36 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Comcast | 1 925 599 | 451 431 195 | 589 836 259 | 2,43 % |
| Alphabet Inc Class C | 62 261 | 315 261 196 | 582 680 155 | 2,40 % |
| Summa Communication Services | 766 692 391 | 1 172 516 414 | 4,83 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| DSV AS | 1 250 225 | 811 717 283 | 846 238 746 | 3,49 % |
| Schindler Holding AG | 362 581 | 656 414 212 | 648 605 922 | 2,67 % |
| 3M Co | 374 140 | 535 758 194 | 627 188 392 | 2,58 % |
| Relx Plc | 2 605 758 | 452 234 091 | 483 439 384 | 1,99 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 464 526 329 | 1,91 % |
| Waste Management Inc | 446 850 | 346 083 388 | 357 893 750 | 1,47 % |
| Relx Plc | 1 917 725 | 350 870 484 | 355 950 811 | 1,47 % |
| Schindler Holding AG REGISTERED SHARE | 7 501 | 12 960 422 | 13 303 756 | 0,05 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 3 677 588 029 | 3 797 147 090 | 15,64 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Medtronic Plc | 791 246 | 526 285 932 | 592 402 150 | 2,44 % |
| Waters | 70 844 | 102 640 647 | 137 254 287 | 0,57 % |
| Summa Läkemedel | 628 926 579 | 729 656 437 | 3,01 % |
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1 207 670 | 289 391 026 | 1 058 185 258 | 4,36 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Pref | 2 921 150 | 141 911 162 | 829 548 177 | 3,42 % |
| Accenture Plc | 552 961 | 770 763 006 | 719 221 664 | 2,96 % |
| Mastercard Inc. | 394 716 | 575 815 712 | 701 418 306 | 2,89 % |
| Capgemini SA | 609 224 | 478 383 595 | 568 347 755 | 2,34 % |
| Adobe Inc | 267 800 | 466 252 939 | 552 979 949 | 2,28 % |
| SAP SE | 591 900 | 542 157 930 | 514 313 429 | 2,12 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 000 | 9 104 668 | 8 737 118 | 0,04 % |
| Summa IT | 3 273 780 038 | 4 952 751 656 | 20,40 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Unilever NV-Cva | 2 551 374 | 887 279 823 | 1 149 035 042 | 4,73 % |
| Tyson Foods Inc | 1 061 688 | 558 291 264 | 552 247 559 | 2,27 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 445 571 087 | 1 701 282 601 | 7,01 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 19 967 938 506 | 23 442 190 915 | 96,55 % | |
| Disponibel likviditet | 837 318 366 | 3,45 % | ||
| Summa andelskapital | 24 279 509 281 | 100,00 % |