Portföljöversikt
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 3 140 765 | 923 769 089 | 725 201 445 | 2,86 % |
| Mayr Melnhof Karton | 374 438 | 224 742 531 | 419 519 961 | 1,65 % |
| Nissan Chemical Corp | 721 051 | 220 014 729 | 336 185 875 | 1,32 % |
| Summa Råvaror | 1 368 526 349 | 1 480 907 281 | 5,83 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Comcast | 1 925 599 | 451 431 195 | 649 703 394 | 2,56 % |
| Alphabet Inc Class C | 62 261 | 315 261 196 | 582 298 278 | 2,29 % |
| Summa Communication Services | 766 692 391 | 1 232 001 672 | 4,85 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Unilever NV-Cva | 2 551 374 | 887 279 823 | 1 215 756 669 | 4,79 % |
| Tyson Foods Inc | 977 986 | 519 617 803 | 492 325 552 | 1,94 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 406 897 626 | 1 708 082 221 | 6,73 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| DSV AS | 1 250 225 | 811 717 283 | 825 024 453 | 3,25 % |
| 3M Co | 374 140 | 535 758 194 | 661 774 199 | 2,61 % |
| Schindler Holding AG | 362 581 | 656 414 212 | 627 052 875 | 2,47 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 472 214 883 | 1,86 % |
| Relx Plc | 2 605 758 | 452 234 091 | 467 498 988 | 1,84 % |
| Relx Plc | 1 917 725 | 350 870 484 | 344 170 965 | 1,36 % |
| Waste Management Inc | 325 500 | 251 066 085 | 260 987 747 | 1,03 % |
| Schindler Holding AG REGISTERED SHARE | 7 501 | 12 960 422 | 12 424 303 | 0,05 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 3 582 570 726 | 3 671 148 413 | 14,46 % |
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1 734 070 | 415 530 979 | 1 641 327 821 | 6,46 % |
| Accenture PLC | 552 961 | 770 763 006 | 771 768 096 | 3,04 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Pref | 2 921 150 | 141 911 162 | 755 160 727 | 2,97 % |
| Capgemini SA | 609 224 | 478 383 595 | 614 910 107 | 2,42 % |
| Adobe Inc | 267 800 | 466 252 939 | 573 870 301 | 2,26 % |
| Mastercard Inc. | 332 995 | 466 297 070 | 569 097 904 | 2,24 % |
| SAP SE | 591 900 | 542 157 930 | 527 071 348 | 2,08 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 000 | 9 104 668 | 8 013 961 | 0,03 % |
| Summa IT | 3 290 401 349 | 5 461 220 265 | 21,50 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc | 410 213 | 706 097 004 | 625 689 459 | 2,46 % |
| Sony Corp Sponsored ADR | 463 639 | 109 217 167 | 211 846 745 | 0,83 % |
| Sony Corp | 307 856 | 69 652 283 | 138 339 894 | 0,54 % |
| Dollar General | 74 700 | 50 473 815 | 71 058 134 | 0,28 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 935 440 269 | 1 046 934 232 | 4,12 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 446 944 097 | 5,70 % |
| Hiscox Ltd | 6 777 542 | 867 388 854 | 1 251 637 926 | 4,93 % |
| Beazley PLC | 20 311 650 | 1 088 340 134 | 1 245 523 388 | 4,90 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 248 317 | 799 635 148 | 941 336 207 | 3,71 % |
| JPMorgan Chase & Co | 742 550 | 718 938 770 | 704 113 620 | 2,77 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 570 155 284 | 2,25 % |
| NN Group NV | 1 542 942 | 348 098 919 | 568 971 296 | 2,24 % |
| Moody's Corp | 420 893 | 591 143 626 | 568 657 929 | 2,24 % |
| Ageas | 1 254 467 | 486 188 856 | 523 702 853 | 2,06 % |
| Hannover Rueckversicherung AG | 219 000 | 253 885 938 | 261 582 964 | 1,03 % |
| Chubb Ltd | 137 559 | 162 725 214 | 158 849 301 | 0,63 % |
| Summa Bank och finans | 7 070 147 638 | 8 241 474 865 | 32,45 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Medtronic Plc | 791 246 | 526 285 932 | 660 823 078 | 2,60 % |
| Waters Corp | 324 617 | 470 313 633 | 554 333 071 | 2,18 % |
| Summa Läkemedel | 996 599 565 | 1 215 156 149 | 4,78 % |
Nyttotjänster
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Cms Energy Corp | 983 635 | 346 014 422 | 434 474 032 | 1,71 % |
| Summa Nyttotjänster | 346 014 422 | 434 474 032 | 1,71 % |
Real Estate
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen | 1 738 071 | 578 256 703 | 714 078 548 | 2,81 % |
| Summa Real Estate | 578 256 703 | 714 078 548 | 2,81 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 20 341 547 038 | 25 205 477 678 | 99,25 % | |
| Disponibel likviditet | 190 433 053 | 0,75 % | ||
| Summa andelskapital | 25 395 910 731 | 100,00 % |