Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1 207 670 | 289 391 026 | 1 223 442 587 | 4,81 % |
| Accenture PLC | 552 961 | 770 763 006 | 839 785 684 | 3,30 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Pref | 2 921 150 | 141 911 162 | 802 563 689 | 3,15 % |
| Mastercard Inc. | 394 716 | 575 815 712 | 800 865 153 | 3,15 % |
| Adobe Inc | 339 275 | 624 488 595 | 779 308 825 | 3,06 % |
| SAP SE | 591 900 | 542 157 930 | 589 530 015 | 2,32 % |
| Capgemini SA | 427 927 | 336 022 968 | 446 957 010 | 1,76 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 000 | 9 104 668 | 8 460 170 | 0,03 % |
| Summa IT | 3 289 655 067 | 5 490 913 133 | 21,59 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc | 410 213 | 706 097 004 | 674 906 475 | 2,65 % |
| Nike Inc | 615 400 | 424 993 707 | 449 666 414 | 1,77 % |
| McDonald`s Corp | 238 252 | 381 408 206 | 390 651 124 | 1,54 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 1 512 498 917 | 1 515 224 013 | 5,96 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| DSV AS | 1 250 225 | 811 717 283 | 889 353 255 | 3,50 % |
| Schindler Holding AG | 362 581 | 656 414 212 | 649 448 502 | 2,55 % |
| Waste Management Inc | 670 156 | 539 674 419 | 598 518 634 | 2,35 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 497 685 380 | 1,96 % |
| Relx Plc | 2 605 758 | 452 234 091 | 479 784 580 | 1,89 % |
| Relx Plc | 1 917 725 | 350 870 484 | 353 215 621 | 1,39 % |
| Schindler Holding AG REGISTERED SHARE | 7 501 | 12 960 422 | 13 305 967 | 0,05 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 3 335 420 866 | 3 481 311 939 | 13,69 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 347 829 726 | 5,30 % |
| Beazley PLC | 20 771 650 | 1 113 544 390 | 1 194 766 697 | 4,70 % |
| Hiscox Ltd | 6 777 542 | 867 388 854 | 1 185 503 885 | 4,66 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 248 317 | 799 635 148 | 1 005 110 412 | 3,95 % |
| JPMorgan Chase & Co | 817 550 | 783 680 240 | 711 409 457 | 2,80 % |
| Moody's Corp | 420 893 | 591 143 626 | 655 685 983 | 2,58 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 552 208 580 | 2,17 % |
| Ageas | 1 254 467 | 486 188 856 | 521 309 725 | 2,05 % |
| Hannover Rueckversicherung AG | 414 488 | 494 942 834 | 514 932 618 | 2,02 % |
| NN Group NV | 1 053 071 | 237 580 464 | 375 566 115 | 1,48 % |
| Summa Bank och finans | 7 127 906 591 | 8 064 323 198 | 31,70 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Unilever NV-Cva | 2 551 374 | 887 279 823 | 1 276 503 708 | 5,02 % |
| Tyson Foods Inc | 1 061 688 | 558 291 264 | 631 246 736 | 2,48 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 445 571 087 | 1 907 750 444 | 7,50 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Medtronic Plc | 791 246 | 526 285 932 | 617 444 723 | 2,43 % |
| Abbott Laboratories | 653 735 | 430 155 395 | 448 033 901 | 1,76 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 125 892 | 191 444 059 | 207 331 101 | 0,82 % |
| Summa Läkemedel | 1 147 885 386 | 1 272 809 725 | 5,00 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Comcast | 1 925 599 | 451 431 195 | 658 853 658 | 2,59 % |
| Alphabet Inc Class C | 62 261 | 315 261 196 | 629 351 363 | 2,47 % |
| Summa Communication Services | 766 692 391 | 1 288 205 021 | 5,06 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 3 369 331 | 973 409 277 | 844 665 018 | 3,32 % |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 374 438 | 224 742 531 | 405 761 985 | 1,60 % |
| Nissan Chemical Corp | 752 749 | 232 332 954 | 296 754 725 | 1,17 % |
| Summa Råvaror | 1 430 484 762 | 1 547 181 728 | 6,08 % |
Real Estate
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen | 1 738 071 | 578 256 703 | 731 022 208 | 2,87 % |
| Summa Real Estate | 578 256 703 | 731 022 208 | 2,87 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 20 634 371 770 | 25 298 741 409 | 99,45 % | |
| Disponibel likviditet | 139 891 125 | 0,55 % | ||
| Summa andelskapital | 25 438 632 534 | 100,00 % |