Portföljöversikt
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Industries | 131 680 | 61 145 759 | 61 814 054 | 3,42 % |
| Hornbach Holding AG & Co KGaA | 70 000 | 35 822 009 | 34 192 783 | 1,89 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 49 451 | 38 798 897 | 31 533 070 | 1,75 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 21 879 | 14 941 060 | 12 787 461 | 0,71 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 150 707 725 | 140 327 368 | 7,77 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Pasona Group Inc | 421 800 | 46 322 834 | 50 218 892 | 2,78 % |
| KCC Corp | 23 400 | 59 785 718 | 47 634 086 | 2,64 % |
| Nexans SA | 158 508 | 41 111 634 | 45 485 932 | 2,52 % |
| Hitachi Constr. Machine | 181 630 | 39 118 627 | 40 287 325 | 2,23 % |
| Teikoku Sen-I Co Ltd | 141 480 | 22 273 817 | 23 609 042 | 1,31 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 208 612 630 | 207 235 277 | 11,48 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sao Martinho SA | 1 828 500 | 78 048 001 | 82 324 662 | 4,56 % |
| Metro AG | 142 000 | 16 784 396 | 22 042 935 | 1,22 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 94 832 397 | 104 367 597 | 5,78 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| China Unicom Hong Kong | 9 706 600 | 94 414 498 | 90 895 859 | 5,03 % |
| Telecom Italia S | 15 298 280 | 79 361 732 | 67 536 797 | 3,74 % |
| Viacom Inc | 146 550 | 35 022 608 | 36 787 016 | 2,04 % |
| CBS Corp class B | 72 100 | 31 025 530 | 30 022 823 | 1,66 % |
| Softbank Group Corp | 65 000 | 19 948 039 | 26 576 415 | 1,47 % |
| Viacom Inc -Cl A | 59 365 | 18 124 366 | 17 185 445 | 0,95 % |
| Summa Communication Services | 277 896 773 | 269 004 355 | 14,90 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ivanhoe Mines Ltd | 3 288 174 | 60 505 173 | 89 538 383 | 4,96 % |
| Oz Minerals | 917 200 | 50 206 044 | 55 034 448 | 3,05 % |
| Roxgold Inc | 7 515 500 | 44 652 198 | 51 407 366 | 2,85 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 93 800 | 40 537 973 | 36 504 485 | 2,02 % |
| Sumitomo Metal Mining | 141 550 | 35 975 634 | 36 069 786 | 2,00 % |
| ThyssenKrupp | 230 000 | 27 968 733 | 28 444 297 | 1,58 % |
| Dow Inc | 61 000 | 27 105 907 | 26 371 071 | 1,46 % |
| Canfor Pulp Products Inc | 263 000 | 28 319 194 | 18 674 992 | 1,03 % |
| Summa Råvaror | 315 270 856 | 342 044 828 | 18,94 % |
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi | 233 260 | 62 830 434 | 72 918 902 | 4,04 % |
| Stmicroelectronics | 365 341 | 55 895 549 | 55 169 269 | 3,06 % |
| Avaya Holdings Corp | 498 100 | 76 477 890 | 49 537 442 | 2,74 % |
| X-Fab Silicon Foundries SE | 357 174 | 24 627 241 | 17 030 592 | 0,94 % |
| Summa IT | 219 831 114 | 194 656 205 | 10,78 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| American International Group | 282 900 | 133 186 535 | 128 152 691 | 7,10 % |
| Bank Kyoto | 234 200 | 84 789 227 | 77 217 300 | 4,28 % |
| Nova Ljubljanska Banka | 272 800 | 28 404 073 | 30 730 582 | 1,70 % |
| UniCredit SPA | 170 000 | 19 012 136 | 17 872 503 | 0,99 % |
| Summa Bank och finans | 265 391 971 | 253 973 076 | 14,06 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| OMV AG | 208 000 | 91 362 973 | 86 815 680 | 4,81 % |
| Japan Petroleum Exploration | 309 600 | 54 872 529 | 61 025 734 | 3,38 % |
| Helmerich & Payne | 125 100 | 57 425 746 | 53 596 813 | 2,97 % |
| Summa Energi | 203 661 248 | 201 438 227 | 11,15 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MagForce AG | 660 568 | 32 217 697 | 33 998 662 | 1,88 % |
| Summa Läkemedel | 32 217 697 | 33 998 662 | 1,88 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 1 768 422 411 | 1 747 045 595 | 96,74 % | |
| Disponibel likviditet | 58 805 091 | 3,26 % | ||
| Summa andelskapital | 1 805 850 686 | 100,00 % |