Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 550 000 | 995 923 003 | 1 752 475 605 | 9,14 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 500 000 | 857 881 704 | 1 498 283 570 | 7,82 % |
| Hon Hai Precision | 7 000 000 | 385 366 141 | 593 208 878 | 3,09 % |
| Summa IT | 2 239 170 848 | 3 843 968 054 | 20,05 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23 000 000 | 1 509 376 846 | 1 681 057 400 | 8,77 % |
| Hana Financial Holdings | 1 500 000 | 785 490 687 | 910 686 578 | 4,75 % |
| Banco do Brasil SA | 13 000 000 | 504 969 030 | 534 858 847 | 2,79 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3 100 000 | 437 880 625 | 501 971 172 | 2,62 % |
| Axis Bank | 3 500 000 | 452 650 082 | 491 742 740 | 2,56 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 6 000 000 | 369 410 510 | 379 882 916 | 1,98 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 500 000 | 76 141 426 | 263 690 807 | 1,38 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 187 707 332 | 0,98 % |
| Life Insurance Corp of India | 856 116 | 87 447 067 | 87 294 592 | 0,46 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 75 247 900 | 0,39 % |
| KB Financial Group | 50 208 | 28 087 105 | 41 570 288 | 0,22 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 651 642 | 0,03 % |
| Summa Bank och finans | 4 880 130 650 | 5 162 362 213 | 26,93 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 13 000 000 | 842 340 392 | 726 577 657 | 3,79 % |
| Cosan On | 7 169 000 | 240 718 690 | 82 829 571 | 0,43 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 11 074 649 | 0,06 % |
| Summa Energi | 1 162 378 162 | 820 481 877 | 4,28 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Electronics Inc | 1 771 913 | 480 197 250 | 563 050 043 | 2,94 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2 500 000 | 312 552 000 | 537 269 303 | 2,80 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 445 487 696 | 2,32 % |
| Naspers Ltd | 625 000 | 158 836 690 | 445 080 852 | 2,32 % |
| Prosus NV | 600 000 | 143 457 855 | 419 881 566 | 2,19 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 338 995 534 | 1,77 % |
| Samsonite International SA | 15 000 000 | 323 387 848 | 317 675 526 | 1,66 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 187 462 968 | 0,98 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2 000 000 | 156 072 115 | 174 685 743 | 0,91 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 10 240 852 | 177 377 187 | 163 696 503 | 0,85 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 60 458 118 | 0,32 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 476 733 906 | 3 653 743 853 | 19,06 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 57 780 000 | 440 380 126 | 561 075 508 | 2,93 % |
| Sendas Distribuidora SA | 30 000 000 | 538 404 945 | 484 698 217 | 2,53 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 2 099 960 | 357 235 600 | 355 380 717 | 1,85 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7 500 000 | 221 863 831 | 251 212 981 | 1,31 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 942 296 | 253 529 984 | 160 059 442 | 0,83 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 83 064 004 | 0,43 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 973 374 767 | 1 895 490 869 | 9,89 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 553 800 000 | 2,89 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 6 000 000 | 589 299 891 | 551 090 601 | 2,87 % |
| UPL Limited | 5 389 139 | 310 705 606 | 442 272 039 | 2,31 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 123 838 985 | 0,65 % |
| Samyang Packaging Corp | 53 778 | 9 092 773 | 5 414 925 | 0,03 % |
| Summa Råvaror | 1 592 249 647 | 1 676 416 550 | 8,74 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 512 253 | 289 173 828 | 292 595 232 | 1,53 % |
| Summa Läkemedel | 289 173 828 | 292 595 232 | 1,53 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 2 000 000 | 257 204 398 | 250 646 355 | 1,31 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 380 000 | 63 684 420 | 175 121 656 | 0,91 % |
| SIMPAR SA | 9 144 189 | 142 046 224 | 79 366 803 | 0,41 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 78 483 449 | 0,41 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 578 257 171 | 583 618 263 | 3,04 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 215 074 381 | 1,12 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 1 067 000 | 62 415 371 | 107 367 918 | 0,56 % |
| Summa Fund | 237 961 830 | 322 442 299 | 1,68 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 61 244 526 | 0,32 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 5 080 310 | 0,03 % |
| Summa Communication Services | 328 527 593 | 66 324 836 | 0,35 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 16 679 670 788 | 18 236 137 451 | 95,12 % | |
| Disponibel likviditet | 935 344 386 | 4,88 % | ||
| Summa andelskapital | 19 171 481 837 | 100,00 % |