Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 500 000 | 1 055 451 635 | 2 128 337 291 | 9,10 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 150 000 | 737 778 266 | 2 044 674 153 | 8,74 % |
| Hon Hai Precision | 11 000 000 | 688 036 197 | 800 555 425 | 3,42 % |
| Summa IT | 2 481 266 098 | 4 973 566 870 | 21,26 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 21 000 000 | 1 388 592 251 | 1 736 758 847 | 7,42 % |
| Hana Financial Holdings | 1 150 000 | 602 209 527 | 926 343 140 | 3,96 % |
| Banco do Brasil SA | 14 000 000 | 546 306 584 | 699 915 319 | 2,99 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3 000 000 | 431 679 389 | 540 342 298 | 2,31 % |
| Axis Bank | 3 500 000 | 452 650 082 | 506 501 207 | 2,17 % |
| Life Insurance Corp of India | 3 561 977 | 352 023 829 | 316 381 513 | 1,35 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 345 382 | 72 777 759 | 307 529 851 | 1,31 % |
| Banco del Bajio SA | 8 901 077 | 245 342 272 | 283 381 620 | 1,21 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4 000 000 | 246 273 674 | 237 600 286 | 1,02 % |
| Bank of the Philippine Islands | 10 517 564 | 204 891 321 | 201 278 700 | 0,86 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 607 959 | 91 342 393 | 195 561 546 | 0,84 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2 299 915 | 142 231 792 | 123 670 878 | 0,53 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 81 052 542 | 0,35 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 069 780 | 0,03 % |
| EFG Holding | 2 521 | 0 | 13 535 | 0,00 % |
| U Consumer Finance | 758 | 0 | 1 669 | 0,00 % |
| Summa Bank och finans | 5 291 495 169 | 6 163 402 730 | 26,35 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 6 000 000 | 869 676 450 | 761 838 755 | 3,26 % |
| LG Electronics-PFD | 1 395 145 | 378 091 245 | 615 420 476 | 2,63 % |
| Naspers Ltd | 1 125 000 | 444 634 892 | 595 243 968 | 2,54 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 542 627 680 | 2,32 % |
| Prosus NV | 1 100 000 | 408 082 095 | 537 598 682 | 2,30 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 467 767 904 | 2,00 % |
| Allegro.eu SA | 6 083 535 | 496 757 548 | 449 615 582 | 1,92 % |
| Samsonite International SA | 17 499 988 | 386 167 987 | 409 500 212 | 1,75 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4 000 000 | 316 226 655 | 308 189 560 | 1,32 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 500 000 | 187 531 200 | 260 696 260 | 1,11 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 256 733 353 | 1,10 % |
| Lojas Renner | 8 000 000 | 229 442 006 | 231 215 069 | 0,99 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 14 235 478 | 237 717 964 | 179 367 239 | 0,77 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 39 589 366 | 0,17 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 4 679 181 003 | 5 655 404 105 | 24,18 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Suzano SA | 6 500 000 | 635 788 935 | 699 358 800 | 2,99 % |
| UPL Limited | 6 389 000 | 380 660 104 | 425 846 104 | 1,82 % |
| Yara International | 504 542 | 180 500 528 | 242 533 339 | 1,04 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 117 560 583 | 0,50 % |
| Summa Råvaror | 1 343 474 079 | 1 485 298 826 | 6,35 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora S/A | 40 000 000 | 698 383 629 | 693 051 585 | 2,96 % |
| WH Group Ltd | 44 000 000 | 335 353 506 | 526 573 607 | 2,25 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 16 200 000 | 301 612 522 | 249 660 958 | 1,07 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8 000 000 | 237 934 543 | 246 555 340 | 1,05 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 8 803 759 | 176 706 537 | 121 479 769 | 0,52 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 749 990 736 | 1 837 321 259 | 7,85 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7 000 000 | 453 567 904 | 510 717 430 | 2,18 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 10 440 509 | 0,04 % |
| Summa Energi | 532 886 983 | 521 157 940 | 2,23 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 2 990 453 | 377 182 229 | 347 816 967 | 1,49 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350 000 | 58 656 702 | 187 259 270 | 0,80 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 80 392 513 | 0,34 % |
| SIMPAR SA | 1 606 270 | 49 903 723 | 37 693 613 | 0,16 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 601 064 783 | 653 162 364 | 2,79 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 512 253 | 289 173 828 | 297 472 275 | 1,27 % |
| Summa Läkemedel | 289 173 828 | 297 472 275 | 1,27 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 432 718 | 170 577 297 | 216 455 209 | 0,93 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 648 000 | 37 905 492 | 68 377 300 | 0,29 % |
| Summa Fund | 208 482 790 | 284 832 509 | 1,22 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 49 879 598 | 0,21 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 5 594 621 | 0,02 % |
| Summa Communication Services | 328 527 593 | 55 474 218 | 0,24 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 18 980 739 104 | 21 928 178 401 | 93,74 % | |
| Disponibel likviditet | 1 465 267 832 | 6,26 % | ||
| Summa andelskapital | 23 393 446 233 | 100,00 % |