Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 300 000 | 1 153 353 367 | 1 417 616 709 | 9,22 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 700 000 | 926 512 241 | 921 741 425 | 5,99 % |
| Hon Hai Precision | 10 000 000 | 553 216 730 | 528 225 444 | 3,44 % |
| Summa IT | 2 633 082 337 | 2 867 583 577 | 18,65 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 21 000 000 | 1 373 267 729 | 1 262 747 858 | 8,21 % |
| Hana Financial Holdings | 1 200 000 | 574 387 934 | 646 040 989 | 4,20 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2 600 000 | 360 605 851 | 434 022 519 | 2,82 % |
| Axis Bank | 2 900 000 | 378 915 548 | 412 790 773 | 2,68 % |
| Banco do Brasil SA | 8 090 000 | 321 173 706 | 337 716 122 | 2,20 % |
| Korean Reinsurance Co | 4 587 033 | 99 789 495 | 313 868 876 | 2,04 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 165 275 096 | 1,07 % |
| KB Financial Group | 200 000 | 111 882 988 | 154 475 184 | 1,00 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 82 997 496 | 0,54 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 301 858 | 0,05 % |
| Summa Bank och finans | 3 848 700 522 | 3 817 236 773 | 24,83 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 5 000 000 | 604 736 585 | 742 026 420 | 4,83 % |
| Naspers Ltd-N | 190 000 | 241 431 769 | 555 133 331 | 3,61 % |
| Prosus NV | 1 000 000 | 239 096 425 | 524 274 800 | 3,41 % |
| LG Electronics-PFD | 1 771 913 | 480 197 250 | 478 282 338 | 3,11 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 240 954 628 | 1,57 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12 037 000 | 208 487 458 | 185 693 030 | 1,21 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 131 252 069 | 0,85 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 117 137 895 | 0,76 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 107 076 664 | 2 974 754 511 | 19,35 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 549 000 000 | 3,57 % |
| UPL Limited | 4 753 000 | 282 902 877 | 356 320 791 | 2,32 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 400 000 | 249 328 675 | 212 396 265 | 1,38 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 12 000 000 | 291 377 252 | 186 174 254 | 1,21 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 64 050 450 | 0,42 % |
| West China Cement Ltd | 21 275 882 | 30 312 820 | 39 918 637 | 0,26 % |
| Samyang Packaging Corp | 334 258 | 56 516 270 | 32 822 356 | 0,21 % |
| UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636 139 | 15 011 679 | 31 128 617 | 0,20 % |
| Summa Råvaror | 1 608 600 950 | 1 471 811 370 | 9,57 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 720 130 | 497 891 631 | 3,24 % |
| Sendas Distribuidora SA | 22 003 401 | 423 462 713 | 440 046 987 | 2,86 % |
| Cosmax Inc | 120 743 | 95 373 081 | 187 769 770 | 1,22 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 208 000 | 244 564 813 | 154 984 983 | 1,01 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3 000 000 | 93 102 474 | 100 612 959 | 0,65 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 67 383 317 | 0,44 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 411 183 491 | 1 448 689 648 | 9,42 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA | 8 000 000 | 557 152 827 | 440 620 651 | 2,87 % |
| Cosan On | 16 356 193 | 549 203 704 | 239 937 673 | 1,56 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 14 326 506 | 0,09 % |
| Summa Energi | 1 185 675 610 | 694 884 831 | 4,52 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 3 667 316 | 214 523 794 | 282 958 140 | 1,84 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 203 456 273 | 1,32 % |
| Summa Fund | 390 070 253 | 486 414 413 | 3,16 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 18 221 254 | 165 528 465 | 215 755 042 | 1,40 % |
| Summa Läkemedel | 165 528 465 | 215 755 042 | 1,40 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 450 000 | 75 415 760 | 197 944 471 | 1,29 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 87 187 293 | 0,57 % |
| SIMPAR SA | 9 144 189 | 142 046 224 | 86 873 793 | 0,56 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 332 784 113 | 372 005 557 | 2,42 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 62 198 772 | 0,40 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 6 699 923 | 0,04 % |
| Summa Communication Services | 328 527 593 | 68 898 695 | 0,45 % |
Unclassified
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 800 000 | 9 199 600 | 9 276 983 | 0,06 % |
| FX spot_EUR/PLN_SHB_20250603 | −3 400 000 | −9 231 639 | −9 271 585 | −0,06 % |
| Summa Unclassified | −32 039 | 5 398 | 0,00 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 15 020 679 003 | 14 376 055 145 | 93,50 % | |
| Disponibel likviditet | 1 000 087 674 | 6,50 % | ||
| Summa andelskapital | 15 376 142 819 | 100,00 % |