Till innehåll på sidan
Fonder
Investera
Om oss
Lär dig mer
Kontakta oss

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Kon-Tiki A Per 30-09-2025

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 850 000 1 080 085 511 1 644 822 435 9,16 %
Samsung Electronics PFD 2 500 000 857 881 704 1 180 509 000 6,58 %
Hon Hai Precision 9 000 000 495 470 752 636 420 324 3,55 %
Summa IT 2 433 437 967 3 461 751 759 19,28 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 22 500 000 1 473 491 688 1 530 730 709 8,53 %
Hana Financial Holdings 1 250 000 633 280 778 775 153 500 4,32 %
Banco do Brasil SA 12 000 000 466 640 711 496 643 481 2,77 %
Axis Bank 3 500 000 452 650 082 445 079 752 2,48 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze 2 604 179 361 271 157 389 343 136 2,17 %
Korean Reinsurance Co 3 500 000 76 141 426 271 303 725 1,51 %
China Merchants Bank Co Ltd 3 500 000 209 535 574 209 881 150 1,17 %
iM Financial Group Co Ltd 1 998 066 113 502 975 195 519 230 1,09 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 72 577 694 0,40 %
KB Financial Group 50 208 28 087 105 41 239 759 0,23 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 6 347 273 0,04 %
Summa Bank och finans 4 329 775 793 4 433 819 409 24,70 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 12 000 000 786 054 489 707 306 651 3,94 %
Cosan On 9 859 054 331 044 576 113 969 380 0,63 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 11 954 083 0,07 %
Summa Energi 1 196 418 144 833 230 114 4,64 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Alibaba Group Holding Ltd 3 000 000 375 062 400 680 965 970 3,79 %
LG Electronics-PFD 1 771 913 480 197 250 461 195 110 2,57 %
Naspers Ltd 125 000 158 836 690 452 165 101 2,52 %
Prosus NV 600 000 143 457 855 421 638 340 2,35 %
Yue Yuen Industrial Holdings 22 000 000 355 019 305 373 825 952 2,08 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 220 000 37 236 123 255 174 843 1,42 %
Samsonite International SA 9 100 000 198 371 443 194 422 838 1,08 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 10 240 852 177 377 187 191 480 478 1,07 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 2 000 000 156 072 115 158 122 607 0,88 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 120 000 20 321 611 142 087 770 0,79 %
Raizen SA 33 875 000 275 569 443 64 736 207 0,36 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 2 377 521 423 3 395 815 216 18,92 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
WH Group Ltd 52 780 150 392 720 130 570 596 474 3,18 %
Sendas Distribuidora SA 19 119 033 367 952 099 340 654 568 1,90 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 1 599 956 272 705 966 272 434 547 1,52 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7 500 000 221 863 831 230 919 034 1,29 %
Coca-Cola Icecek AS 12 208 000 244 564 813 134 755 789 0,75 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 784 000 71 166 475 77 058 766 0,43 %
Sok Marketler Ticaret AS 7 800 000 161 960 281 68 130 420 0,38 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 732 933 594 1 694 549 598 9,44 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Yara International ASA 1 500 000 536 626 865 546 900 000 3,05 %
Suzano Papel e Celulose SA 5 500 000 543 869 044 514 198 745 2,86 %
UPL Limited 5 389 139 310 705 606 397 161 966 2,21 %
LG Chem Ltd (pref shs) 88 438 146 524 512 86 980 582 0,48 %
Samyang Packaging Corp 146 732 24 809 415 13 930 520 0,08 %
Summa Råvaror 1 562 535 442 1 559 171 812 8,68 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Genomma Lab Internacional SAB de CV 27 740 000 272 694 032 290 485 069 1,62 %
Summa Läkemedel 272 694 032 290 485 069 1,62 %

Fund

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 231 097 528 1,29 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 1 257 000 73 529 636 125 790 811 0,70 %
Summa Fund 249 076 094 356 888 339 1,99 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
SM Investments Corp 1 750 000 226 182 162 220 514 237 1,23 %
LG CORP PREF (NEW) 380 000 63 684 420 168 087 414 0,94 %
SIMPAR SA 9 144 189 142 046 224 85 489 646 0,48 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 81 342 170 0,45 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 547 234 935 555 433 467 3,09 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 375 640 000 238 463 692 67 472 081 0,38 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 5 362 728 0,03 %
Summa Communication Services 328 527 593 72 834 809 0,41 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 16 323 560 816 16 661 724 624 92,81 %
Disponibel likviditet 1 290 794 515 7,19 %
Summa andelskapital 17 952 519 139 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.