Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 034 000 | 1 076 328 513 | 2 159 089 024 | 9,47 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 550 000 | 923 369 008 | 1 969 416 376 | 8,64 % |
| Hon Hai Precision | 14 000 000 | 877 288 137 | 1 029 150 753 | 4,51 % |
| Summa IT | 2 876 985 657 | 5 157 656 153 | 22,63 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23 500 000 | 1 582 384 058 | 1 666 986 881 | 7,31 % |
| Hana Financial Holdings | 1 260 400 | 701 573 816 | 1 051 425 269 | 4,61 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3 200 000 | 464 889 431 | 576 273 796 | 2,53 % |
| Banco do Brasil SA | 14 000 000 | 546 306 584 | 557 969 677 | 2,45 % |
| Axis Bank | 4 194 173 | 537 187 031 | 512 576 796 | 2,25 % |
| Life Insurance Corp of India | 11 200 000 | 518 458 772 | 472 807 495 | 2,07 % |
| Korean Reinsurance Co | 2 800 880 | 60 932 285 | 258 430 307 | 1,13 % |
| Banco del Bajio SA | 7 900 000 | 217 749 374 | 249 212 365 | 1,09 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4 000 000 | 246 273 674 | 246 248 774 | 1,08 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 600 000 | 90 890 271 | 180 410 647 | 0,79 % |
| Bank of the Philippine Islands | 11 000 000 | 214 118 592 | 174 672 244 | 0,77 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2 299 915 | 142 231 792 | 128 079 862 | 0,56 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 68 949 603 | 0,30 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 003 874 | 0,03 % |
| Summa Bank och finans | 5 838 169 979 | 6 150 047 589 | 26,98 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 9 000 000 | 1 277 059 389 | 1 383 516 565 | 6,07 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5 500 000 | 784 627 850 | 778 296 101 | 3,41 % |
| Naspers Ltd | 1 400 000 | 582 785 003 | 695 916 843 | 3,05 % |
| Prosus NV | 1 450 000 | 564 210 649 | 632 345 113 | 2,77 % |
| Allegro.eu SA | 5 207 296 | 411 281 972 | 593 487 348 | 2,60 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 411 607 970 | 1,81 % |
| Samsonite International SA | 22 000 000 | 467 829 493 | 375 976 886 | 1,65 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 292 116 237 | 1,28 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 5 000 000 | 385 055 276 | 269 591 610 | 1,18 % |
| Lojas Renner | 9 500 000 | 269 357 065 | 241 183 280 | 1,06 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 160 000 | 68 930 868 | 213 938 290 | 0,94 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 15 235 478 | 249 729 923 | 83 473 878 | 0,37 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 16 441 345 | 0,07 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 5 765 398 836 | 5 987 891 464 | 26,27 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora S/A | 41 000 000 | 712 808 899 | 650 560 162 | 2,85 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 16 200 000 | 301 612 522 | 294 357 996 | 1,29 % |
| WH Group Ltd | 27 000 000 | 205 785 106 | 275 941 345 | 1,21 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8 000 000 | 237 934 543 | 219 744 227 | 0,96 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 458 141 069 | 1 440 603 730 | 6,32 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Suzano SA | 7 000 000 | 676 677 746 | 566 071 344 | 2,48 % |
| UPL Limited | 6 889 000 | 411 053 491 | 413 802 250 | 1,82 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 3 426 822 | 263 065 424 | 233 297 659 | 1,02 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 69 774 395 | 0,31 % |
| Summa Råvaror | 1 497 321 173 | 1 282 945 648 | 5,63 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Music Entertainment Group | 4 545 000 | 396 920 020 | 407 348 761 | 1,79 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 75 452 828 | 104 443 132 | 104 594 249 | 0,46 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 1 665 000 | 74 759 244 | 77 530 265 | 0,34 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 41 578 390 | 0,18 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 3 444 972 | 0,02 % |
| Summa Communication Services | 904 649 989 | 634 496 637 | 2,78 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 000 000 | 259 181 659 | 324 216 037 | 1,42 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 8 912 688 | 0,04 % |
| Summa Energi | 338 500 738 | 333 128 725 | 1,46 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 3 000 000 | 378 271 338 | 276 299 731 | 1,21 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350 000 | 58 656 702 | 151 107 222 | 0,66 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 76 410 700 | 0,34 % |
| SIMPAR SA | 1 606 270 | 49 903 723 | 23 118 391 | 0,10 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 602 153 893 | 526 936 044 | 2,31 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 31 022 534 | 301 354 304 | 248 940 035 | 1,09 % |
| Summa Läkemedel | 301 354 304 | 248 940 035 | 1,09 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 432 718 | 170 577 297 | 187 739 036 | 0,82 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 490 174 | 28 673 282 | 43 981 621 | 0,19 % |
| Summa Fund | 199 250 579 | 231 720 657 | 1,02 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 20 701 692 880 | 21 994 366 682 | 96,48 % | |
| Disponibel likviditet | 801 308 123 | 3,52 % | ||
| Summa andelskapital | 22 795 674 805 | 100,00 % |