Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 050 000 | 919 750 711 | 2 117 582 298 | 9,49 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 300 000 | 474 456 183 | 1 613 253 915 | 7,23 % |
| Hon Hai Precision | 14 000 000 | 877 288 137 | 1 192 821 409 | 5,34 % |
| Summa IT | 2 271 495 031 | 4 923 657 622 | 22,06 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23 500 000 | 1 582 384 058 | 1 662 863 875 | 7,45 % |
| Hana Financial Holdings | 1 400 000 | 779 279 073 | 987 501 371 | 4,42 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3 200 000 | 464 889 431 | 525 478 401 | 2,35 % |
| Banco do Brasil SA | 14 000 000 | 546 306 584 | 518 891 956 | 2,32 % |
| Axis Bank | 4 000 000 | 513 274 381 | 500 295 079 | 2,24 % |
| Life Insurance Corp of India | 11 200 000 | 518 458 772 | 447 870 252 | 2,01 % |
| Banco del Bajio SA | 8 901 077 | 245 342 272 | 265 938 154 | 1,19 % |
| Korean Reinsurance Co | 2 800 880 | 60 932 285 | 222 965 671 | 1,00 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4 000 000 | 246 273 674 | 222 001 916 | 0,99 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 600 000 | 90 890 271 | 170 021 336 | 0,76 % |
| Bank of the Philippine Islands | 11 000 000 | 214 118 592 | 154 861 282 | 0,69 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2 299 915 | 142 231 792 | 119 277 992 | 0,53 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 87 052 758 | 0,39 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 586 288 | 0,03 % |
| Summa Bank och finans | 5 919 555 482 | 5 892 606 331 | 26,40 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 8 500 000 | 1 214 436 873 | 1 136 817 137 | 5,09 % |
| Allegro.eu SA | 7 900 000 | 623 956 768 | 700 306 809 | 3,14 % |
| Naspers Ltd | 1 400 000 | 582 785 003 | 680 294 967 | 3,05 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4 500 000 | 667 128 324 | 641 083 559 | 2,87 % |
| Prosus NV | 1 400 000 | 542 315 141 | 588 728 687 | 2,64 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 414 874 919 | 1,86 % |
| Samsonite International SA | 22 000 000 | 467 829 493 | 375 376 488 | 1,68 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 369 409 102 | 1,66 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 5 000 000 | 385 055 276 | 273 495 991 | 1,23 % |
| Lojas Renner | 9 000 000 | 256 370 617 | 244 839 590 | 1,10 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 200 025 101 | 0,90 % |
| LG Electronics-PFD | 295 000 | 79 946 470 | 173 008 843 | 0,78 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 15 235 478 | 249 729 923 | 110 589 176 | 0,50 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 22 265 614 | 0,10 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 5 794 406 846 | 5 931 115 982 | 26,57 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora S/A | 41 000 000 | 712 808 899 | 655 005 241 | 2,93 % |
| WH Group Ltd | 27 000 000 | 205 785 106 | 287 930 829 | 1,29 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 16 200 000 | 301 612 522 | 260 968 462 | 1,17 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8 000 000 | 237 934 543 | 223 252 589 | 1,00 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 458 141 069 | 1 427 157 122 | 6,39 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Suzano SA | 7 000 000 | 676 677 746 | 535 634 529 | 2,40 % |
| UPL Limited | 6 889 000 | 411 053 491 | 431 821 147 | 1,93 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 2 500 000 | 196 573 249 | 204 640 261 | 0,92 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 90 779 560 | 0,41 % |
| Summa Råvaror | 1 430 828 998 | 1 262 875 497 | 5,66 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 000 000 | 259 181 659 | 306 734 161 | 1,37 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 10 318 572 | 0,05 % |
| Summa Energi | 338 500 738 | 317 052 733 | 1,42 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 3 000 000 | 378 271 338 | 258 177 101 | 1,16 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350 000 | 58 656 702 | 176 094 402 | 0,79 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 71 949 565 | 0,32 % |
| SIMPAR SA | 1 606 270 | 49 903 723 | 26 159 911 | 0,12 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 602 153 893 | 532 380 979 | 2,39 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 522 534 | 289 271 026 | 251 249 749 | 1,13 % |
| Summa Läkemedel | 289 271 026 | 251 249 749 | 1,13 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 432 718 | 170 577 297 | 194 427 155 | 0,87 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 554 000 | 32 406 856 | 53 446 450 | 0,24 % |
| Summa Fund | 202 984 153 | 247 873 605 | 1,11 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Music Entertainment Group | 2 267 826 | 200 168 912 | 193 102 082 | 0,87 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 1 250 000 | 56 525 810 | 52 053 793 | 0,23 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 41 155 719 | 0,18 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 5 153 558 | 0,02 % |
| Summa Communication Services | 585 222 316 | 291 465 153 | 1,31 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 19 917 899 377 | 21 077 434 772 | 94,43 % | |
| Disponibel likviditet | 1 243 055 663 | 5,57 % | ||
| Summa andelskapital | 22 320 490 435 | 100,00 % |