Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 100 000 | 1 140 090 890 | 1 563 175 970 | 9,13 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 700 000 | 926 512 241 | 1 104 439 309 | 6,45 % |
| Hon Hai Precision | 9 000 000 | 495 470 752 | 601 967 365 | 3,52 % |
| Summa IT | 2 562 073 883 | 3 269 582 644 | 19,10 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 21 000 000 | 1 368 288 515 | 1 523 765 809 | 8,90 % |
| Hana Financial Holdings | 1 050 000 | 515 320 947 | 623 767 549 | 3,64 % |
| Banco do Brasil SA | 10 998 762 | 428 006 851 | 435 472 271 | 2,54 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2 604 179 | 361 271 157 | 434 858 713 | 2,54 % |
| Axis Bank | 3 200 000 | 416 654 340 | 380 910 246 | 2,23 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 500 000 | 76 141 426 | 274 194 656 | 1,60 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 197 974 359 | 1,16 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 80 335 938 | 0,47 % |
| KB Financial Group | 66 907 | 37 428 775 | 52 319 126 | 0,31 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 051 620 | 0,04 % |
| Summa Bank och finans | 3 831 789 283 | 4 010 650 286 | 23,43 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 7 000 000 | 875 145 601 | 1 043 811 155 | 6,10 % |
| LG Electronics-PFD | 1 771 913 | 480 197 250 | 467 408 837 | 2,73 % |
| Naspers Ltd-N | 125 000 | 158 836 690 | 412 307 151 | 2,41 % |
| Prosus NV | 600 000 | 143 457 855 | 372 643 203 | 2,18 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 262 342 278 | 1,53 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12 037 000 | 208 487 458 | 249 301 374 | 1,46 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 12 229 500 | 187 964 858 | 216 721 468 | 1,27 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 147 432 024 | 0,86 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 73 361 986 | 0,43 % |
| Samsonite International SA | 3 240 926 | 70 699 323 | 70 924 672 | 0,41 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 457 916 212 | 3 316 254 149 | 19,37 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12 000 000 | 786 054 489 | 690 792 401 | 4,04 % |
| Cosan On | 16 356 193 | 549 203 704 | 177 110 378 | 1,03 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 13 058 638 | 0,08 % |
| Summa Energi | 1 414 577 272 | 880 961 417 | 5,15 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 720 130 | 567 318 839 | 3,31 % |
| Sendas Distribuidora SA | 19 119 033 | 367 952 099 | 372 295 322 | 2,18 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 1 599 956 | 272 705 966 | 291 929 011 | 1,71 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7 500 000 | 221 863 831 | 225 203 815 | 1,32 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 208 000 | 244 564 813 | 146 952 658 | 0,86 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 76 827 465 | 0,45 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 661 767 119 | 1 680 527 111 | 9,82 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 548 550 000 | 3,20 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 5 250 000 | 520 230 870 | 509 695 398 | 2,98 % |
| UPL Limited | 4 753 000 | 282 902 877 | 387 438 208 | 2,26 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 87 243 529 | 0,51 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 2 500 000 | 60 703 594 | 47 330 354 | 0,28 % |
| UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636 139 | 15 011 679 | 37 368 583 | 0,22 % |
| Samyang Packaging Corp | 163 523 | 27 648 433 | 15 859 629 | 0,09 % |
| Summa Råvaror | 1 589 648 831 | 1 633 485 701 | 9,54 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 22 740 000 | 216 072 635 | 274 132 052 | 1,60 % |
| Summa Läkemedel | 216 072 635 | 274 132 052 | 1,60 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 238 820 014 | 1,40 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 1 350 000 | 78 969 776 | 136 161 707 | 0,80 % |
| Summa Fund | 254 516 234 | 374 981 722 | 2,19 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 380 000 | 63 684 420 | 170 269 534 | 0,99 % |
| SIMPAR SA | 9 144 189 | 142 046 224 | 87 845 287 | 0,51 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 78 679 809 | 0,46 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 321 052 773 | 336 794 630 | 1,97 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 58 134 873 | 0,34 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 6 757 806 | 0,04 % |
| Summa Communication Services | 328 527 593 | 64 892 679 | 0,38 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 15 809 653 066 | 15 955 018 579 | 93,21 % | |
| Disponibel likviditet | 1 161 608 152 | 6,79 % | ||
| Summa andelskapital | 17 116 626 731 | 100,00 % |