Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 900 000 | 1 050 597 391 | 1 560 187 673 | 9,17 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 700 000 | 926 512 241 | 1 154 342 534 | 6,78 % |
| Hon Hai Precision | 11 000 000 | 605 575 364 | 675 253 639 | 3,97 % |
| Summa IT | 2 582 684 995 | 3 389 783 846 | 19,92 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 21 500 000 | 1 400 866 813 | 1 520 979 042 | 8,94 % |
| Hana Financial Holdings | 950 000 | 454 723 781 | 602 184 991 | 3,54 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2 604 179 | 361 271 157 | 452 415 024 | 2,66 % |
| Axis Bank | 2 900 000 | 378 915 548 | 364 078 400 | 2,14 % |
| Banco do Brasil SA | 9 000 000 | 355 010 092 | 325 984 303 | 1,92 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 500 000 | 76 141 426 | 276 932 356 | 1,63 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 205 700 213 | 1,21 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 80 892 396 | 0,48 % |
| KB Financial Group | 66 907 | 37 428 775 | 55 074 626 | 0,32 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 132 281 | 0,04 % |
| Summa Bank och finans | 3 693 034 864 | 3 891 373 632 | 22,86 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 7 000 000 | 875 145 601 | 1 062 000 497 | 6,24 % |
| LG Electronics-PFD | 1 771 913 | 480 197 250 | 508 981 281 | 2,99 % |
| Naspers Ltd-N | 150 000 | 190 604 028 | 482 049 579 | 2,83 % |
| Prosus NV | 700 000 | 167 367 498 | 414 328 275 | 2,43 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 263 557 065 | 1,55 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12 037 000 | 208 487 458 | 208 977 518 | 1,23 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 12 000 000 | 184 055 503 | 194 173 396 | 1,14 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 147 143 045 | 0,86 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 88 441 398 | 0,52 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 438 984 514 | 3 369 652 054 | 19,80 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 000 000 | 671 352 388 | 600 120 003 | 3,53 % |
| Cosan On | 16 356 193 | 549 203 704 | 178 330 190 | 1,05 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 12 366 596 | 0,07 % |
| Summa Energi | 1 299 875 171 | 790 816 789 | 4,65 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 576 150 000 | 3,39 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 5 250 000 | 520 230 870 | 503 386 505 | 2,96 % |
| UPL Limited | 4 753 000 | 282 902 877 | 393 079 245 | 2,31 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 99 645 831 | 0,59 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 3 000 000 | 72 844 313 | 65 526 541 | 0,39 % |
| UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636 139 | 15 011 679 | 38 556 393 | 0,23 % |
| Samyang Packaging Corp | 224 502 | 37 958 749 | 23 095 741 | 0,14 % |
| Summa Råvaror | 1 612 099 866 | 1 699 440 256 | 9,99 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 720 130 | 547 444 913 | 3,22 % |
| Sendas Distribuidora SA | 19 119 033 | 367 952 099 | 330 783 242 | 1,94 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 1 599 956 | 272 705 966 | 277 388 462 | 1,63 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7 500 000 | 221 863 831 | 228 013 605 | 1,34 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 208 000 | 244 564 813 | 157 259 917 | 0,92 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 73 815 242 | 0,43 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 661 767 119 | 1 614 705 381 | 9,49 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 21 742 144 | 204 300 252 | 259 360 430 | 1,52 % |
| Summa Läkemedel | 204 300 252 | 259 360 430 | 1,52 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 2 700 000 | 157 939 551 | 255 611 020 | 1,50 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 224 246 613 | 1,32 % |
| Summa Fund | 333 486 010 | 479 857 633 | 2,82 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 380 000 | 63 684 420 | 177 975 986 | 1,05 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 80 528 377 | 0,47 % |
| SIMPAR SA | 9 144 189 | 142 046 224 | 72 125 766 | 0,42 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 321 052 773 | 330 630 129 | 1,94 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 59 215 364 | 0,35 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 6 500 217 | 0,04 % |
| Summa Communication Services | 328 527 593 | 65 715 581 | 0,39 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 15 515 172 242 | 15 977 838 623 | 93,88 % | |
| Disponibel likviditet | 1 041 401 941 | 6,12 % | ||
| Summa andelskapital | 17 019 240 564 | 100,00 % |