Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 800 000 | 890 044 796 | 2 096 107 892 | 9,35 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 100 000 | 401 462 924 | 1 489 462 392 | 6,65 % |
| Hon Hai Precision | 14 000 000 | 877 288 137 | 1 091 541 662 | 4,87 % |
| Summa IT | 2 168 795 857 | 4 677 111 945 | 20,87 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23 500 000 | 1 582 384 058 | 1 513 810 607 | 6,75 % |
| Hana Financial Holdings | 1 400 000 | 779 279 073 | 1 024 739 906 | 4,57 % |
| Axis Bank | 4 000 000 | 513 274 381 | 562 710 753 | 2,51 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 3 200 000 | 464 889 431 | 552 799 066 | 2,47 % |
| Banco do Brasil SA | 14 000 000 | 546 306 584 | 532 897 069 | 2,38 % |
| Life Insurance Corp of India | 11 200 000 | 518 458 772 | 505 390 109 | 2,25 % |
| Banco del Bajio SA | 8 901 077 | 245 342 272 | 284 901 749 | 1,27 % |
| Korean Reinsurance Co | 2 800 880 | 60 932 285 | 235 961 036 | 1,05 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 4 000 000 | 246 273 674 | 226 729 314 | 1,01 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 600 000 | 90 890 271 | 171 786 366 | 0,77 % |
| Bank of the Philippine Islands | 11 000 000 | 214 118 592 | 170 272 450 | 0,76 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2 299 915 | 142 231 792 | 119 070 021 | 0,53 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 81 022 251 | 0,36 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 059 342 | 0,03 % |
| Summa Bank och finans | 5 919 555 482 | 5 989 150 038 | 26,72 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| JD.com Inc | 9 000 000 | 1 277 059 389 | 1 127 148 040 | 5,03 % |
| Allegro.eu SA | 7 900 000 | 623 956 768 | 786 452 128 | 3,51 % |
| Naspers Ltd | 1 400 000 | 582 785 003 | 693 631 514 | 3,09 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5 500 000 | 784 627 850 | 644 395 550 | 2,88 % |
| Prosus NV | 1 450 000 | 564 210 649 | 623 209 804 | 2,78 % |
| Samsonite International SA | 22 000 000 | 467 829 493 | 378 100 911 | 1,69 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 24 000 000 | 391 725 783 | 370 984 073 | 1,66 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 304 918 244 | 1,36 % |
| Lojas Renner | 9 000 000 | 256 370 617 | 253 964 435 | 1,13 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 5 000 000 | 385 055 276 | 248 332 196 | 1,11 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 165 169 372 | 0,74 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 15 235 478 | 249 729 923 | 93 240 750 | 0,42 % |
| Raizen SA | 33 875 000 | 275 569 443 | 24 609 735 | 0,11 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 5 916 477 927 | 5 714 156 752 | 25,50 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora S/A | 41 000 000 | 712 808 899 | 685 076 902 | 3,06 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 16 200 000 | 301 612 522 | 285 357 667 | 1,27 % |
| WH Group Ltd | 27 000 000 | 205 785 106 | 282 440 018 | 1,26 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8 000 000 | 237 934 543 | 232 728 707 | 1,04 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 458 141 069 | 1 485 603 294 | 6,63 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Suzano SA | 7 000 000 | 676 677 746 | 531 960 284 | 2,37 % |
| UPL Limited | 6 889 000 | 411 053 491 | 411 359 332 | 1,84 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 2 776 822 | 217 631 366 | 215 176 503 | 0,96 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 77 385 657 | 0,35 % |
| Summa Råvaror | 1 451 887 115 | 1 235 881 776 | 5,51 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 000 000 | 259 181 659 | 289 065 211 | 1,29 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 9 313 621 | 0,04 % |
| Summa Energi | 338 500 738 | 298 378 831 | 1,33 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| SM Investments Corp | 3 000 000 | 378 271 338 | 285 399 844 | 1,27 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 350 000 | 58 656 702 | 146 646 898 | 0,65 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 73 251 886 | 0,33 % |
| SIMPAR SA | 1 606 270 | 49 903 723 | 23 952 850 | 0,11 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 602 153 893 | 529 251 477 | 2,36 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Music Entertainment Group | 3 453 075 | 301 428 905 | 285 318 696 | 1,27 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 1 565 000 | 70 268 033 | 64 931 298 | 0,29 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 41 578 840 | 0,19 % |
| Telekomunikasi Indonesia TBK | 12 410 026 | 16 350 935 | 16 140 281 | 0,07 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 4 799 921 | 0,02 % |
| Summa Communication Services | 716 575 466 | 412 769 036 | 1,84 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 31 022 534 | 301 354 304 | 264 050 293 | 1,18 % |
| Summa Läkemedel | 301 354 304 | 264 050 293 | 1,18 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 432 718 | 170 577 297 | 207 390 125 | 0,93 % |
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | 554 000 | 32 406 856 | 55 444 293 | 0,25 % |
| Summa Fund | 202 984 153 | 262 834 418 | 1,17 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 20 727 967 132 | 20 869 187 860 | 93,12 % | |
| Disponibel likviditet | 1 543 060 266 | 6,88 % | ||
| Summa andelskapital | 22 412 248 126 | 100,00 % |