Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 500 000 | 1 206 997 709 | 1 324 818 776 | 9,00 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 700 000 | 926 512 241 | 922 791 145 | 6,27 % |
| Hon Hai Precision | 10 000 000 | 553 216 730 | 458 790 643 | 3,12 % |
| Summa IT | 2 686 726 680 | 2 706 400 563 | 18,38 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 000 000 | 1 192 879 535 | 1 121 684 411 | 7,62 % |
| Hana Financial Holdings | 1 100 000 | 522 641 569 | 517 585 926 | 3,51 % |
| Banco do Brasil SA | 8 090 000 | 321 173 706 | 428 696 443 | 2,91 % |
| Axis Bank | 2 900 000 | 378 915 548 | 421 812 883 | 2,86 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2 200 000 | 294 372 305 | 356 757 145 | 2,42 % |
| Korean Reinsurance Co | 4 675 035 | 101 703 951 | 276 248 510 | 1,88 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 149 841 808 | 1,02 % |
| KB Financial Group | 200 000 | 111 882 988 | 131 603 243 | 0,89 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 80 961 585 | 0,55 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 121 452 | 0,05 % |
| Summa Bank och finans | 3 552 246 875 | 3 492 313 406 | 23,71 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 5 000 000 | 604 736 585 | 785 633 752 | 5,33 % |
| Naspers Ltd-N | 190 000 | 241 431 769 | 518 064 750 | 3,52 % |
| Prosus NV | 1 000 000 | 239 096 425 | 482 425 946 | 3,28 % |
| LG Electronics-PFD | 1 771 913 | 480 197 250 | 458 881 772 | 3,12 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 240 577 148 | 1,63 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12 037 000 | 208 487 458 | 188 650 576 | 1,28 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 133 587 505 | 0,91 % |
| Raizen SA | 37 875 000 | 308 109 008 | 125 569 493 | 0,85 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 139 616 230 | 2 933 390 942 | 19,92 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 502 800 000 | 3,41 % |
| UPL Limited | 4 753 000 | 282 902 877 | 390 824 053 | 2,65 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 400 000 | 249 328 675 | 220 154 966 | 1,49 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 12 000 000 | 291 377 252 | 143 793 070 | 0,98 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 68 903 332 | 0,47 % |
| West China Cement Ltd | 22 605 882 | 32 207 738 | 47 158 319 | 0,32 % |
| UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636 139 | 15 011 679 | 38 252 776 | 0,26 % |
| Samyang Packaging Corp | 366 551 | 61 976 363 | 36 232 956 | 0,25 % |
| Summa Råvaror | 1 615 955 962 | 1 448 119 471 | 9,83 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 720 130 | 489 826 586 | 3,33 % |
| Sendas Distribuidora SA | 23 195 496 | 446 404 975 | 390 455 999 | 2,65 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10 000 000 | 310 341 579 | 329 242 583 | 2,24 % |
| Cosmax Inc | 165 461 | 130 695 157 | 208 216 338 | 1,41 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 208 000 | 244 564 813 | 171 495 391 | 1,16 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 79 077 450 | 0,54 % |
| Smithfield Foods Inc | 5 675 | 42 228 | 1 307 047 | 0,01 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 686 729 161 | 1 669 621 394 | 11,34 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA | 7 300 000 | 516 889 843 | 401 007 275 | 2,72 % |
| TotalEnergies SE | 600 000 | 406 940 957 | 361 845 983 | 2,46 % |
| Cosan On | 16 356 193 | 549 203 704 | 232 785 632 | 1,58 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 13 820 013 | 0,09 % |
| Summa Energi | 1 552 353 583 | 1 009 458 902 | 6,85 % |
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 3 667 316 | 214 523 794 | 263 634 707 | 1,79 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 192 304 043 | 1,31 % |
| Summa | 390 070 253 | 455 938 750 | 3,10 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 16 721 254 | 148 733 947 | 204 180 678 | 1,39 % |
| Summa Läkemedel | 148 733 947 | 204 180 678 | 1,39 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 473 219 | 79 307 046 | 190 905 027 | 1,30 % |
| SIMPAR SA | 11 744 189 | 182 434 735 | 115 303 037 | 0,78 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 88 372 466 | 0,60 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 377 063 910 | 394 580 529 | 2,68 % |
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 61 481 525 | 0,42 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 6 409 262 | 0,04 % |
| Summa | 328 527 593 | 67 890 786 | 0,46 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 14 789 273 736 | 14 417 845 704 | 97,90 % | |
| Disponibel likviditet | 309 135 242 | 2,10 % | ||
| Summa andelskapital | 14 726 980 946 | 100,00 % |