Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| TMX Group Ltd | 5 434 609 | 1 324 612 356 | 2 152 705 230 | 7,25 % |
| MSCI Inc | 243 109 | 1 051 423 411 | 1 394 935 425 | 4,70 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 235 570 | 1 340 225 635 | 1 372 413 152 | 4,62 % |
| Moody's | 288 745 | 614 238 461 | 1 312 690 958 | 4,42 % |
| Visa Inc - Class A shares | 342 593 | 645 034 865 | 1 304 213 576 | 4,39 % |
| Mastercard Inc | 221 005 | 516 606 174 | 1 297 865 796 | 4,37 % |
| Aegon NV | 16 317 288 | 1 078 542 706 | 1 239 679 032 | 4,18 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 661 120 | 523 171 825 | 1 027 499 366 | 3,46 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 515 567 | 813 392 281 | 952 049 523 | 3,21 % |
| Brown & Brown | 852 464 | 598 915 126 | 547 372 181 | 1,84 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 11 000 000 | 287 833 915 | 250 565 491 | 0,84 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 19 423 | 26 218 791 | 60 255 675 | 0,20 % |
| Summa Bank och finans | 8 820 215 545 | 12 912 245 407 | 43,51 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 517 945 | 1 775 894 282 | 2 080 941 683 | 7,01 % |
| Relx Plc | 4 068 986 | 1 404 378 103 | 1 501 254 399 | 5,06 % |
| DSV A/S | 695 316 | 1 116 893 082 | 1 345 054 631 | 4,53 % |
| Waste Mangement | 577 553 | 1 434 552 038 | 1 241 040 414 | 4,18 % |
| Wolters Kluwer | 1 101 334 | 1 117 257 371 | 984 509 996 | 3,32 % |
| Thomson Reuters Corp | 888 248 | 1 133 329 247 | 966 797 658 | 3,26 % |
| Relx Plc | 2 202 900 | 906 432 689 | 811 231 142 | 2,73 % |
| Waste Connections Inc | 369 289 | 699 170 808 | 625 710 120 | 2,11 % |
| Thomson Reuters Corp | 500 106 | 789 605 727 | 545 319 665 | 1,84 % |
| Waste Connections Inc | 184 501 | 350 427 992 | 312 478 410 | 1,05 % |
| Sumitomo | 1 863 300 | 179 581 793 | 183 394 623 | 0,62 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 10 907 523 132 | 10 597 732 741 | 35,71 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 302 402 | 1 159 426 040 | 1 273 121 268 | 4,29 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 5 650 516 | 0,02 % |
| Summa Läkemedel | 1 162 257 256 | 1 278 771 784 | 4,31 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Brunello Cucinelli SpA | 1 278 059 | 1 321 543 507 | 1 141 700 968 | 3,85 % |
| Amazon Com | 436 057 | 977 775 051 | 964 689 588 | 3,25 % |
| Hermes International | 40 600 | 884 613 641 | 539 602 928 | 1,82 % |
| AMADEUS IT GROUP S.A | 648 428 | 378 414 414 | 378 169 045 | 1,27 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 3 562 346 613 | 3 024 162 529 | 10,19 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 3 423 454 | 680 047 682 | 744 943 590 | 2,51 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 680 047 682 | 744 943 590 | 2,51 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 245 002 | 124 256 698 | 627 419 739 | 2,11 % |
| Summa Communication Services | 124 256 698 | 627 419 739 | 2,11 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Oyj | 2 450 744 | 313 267 428 | 240 129 779 | 0,81 % |
| Summa Råvaror | 313 267 428 | 240 129 779 | 0,81 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 25 799 211 079 | 29 425 405 569 | 99,16 % | |
| Disponibel likviditet | 249 634 373 | 0,84 % | ||
| Summa andelskapital | 29 675 039 942 | 100,00 % |