Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Real Estate
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 301 600 | 42 152 490 | 52 922 414 | 5,36 % |
| Catena AB | 120 000 | 34 751 013 | 52 486 422 | 5,32 % |
| Equinix Inc (REIT) | 5 210 | 38 815 388 | 52 481 030 | 5,32 % |
| Public Property Invest AS | 2 233 000 | 34 963 687 | 43 856 120 | 4,44 % |
| CareTrust REIT Inc | 114 235 | 34 889 634 | 41 922 825 | 4,25 % |
| Prologis Inc (REIT) | 30 038 | 34 973 733 | 39 684 861 | 4,02 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 134 000 | 36 385 942 | 38 311 429 | 3,88 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 500 | 39 062 703 | 35 204 614 | 3,57 % |
| Cityvarasto Oyj | 190 479 | 35 710 633 | 33 153 551 | 3,36 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 569 928 | 18 820 513 | 31 880 511 | 3,23 % |
| Aedifica SA | 39 600 | 34 671 701 | 31 048 757 | 3,15 % |
| Goodman Group (REIT) | 153 808 | 29 870 513 | 30 427 926 | 3,08 % |
| Fastighets AB Balder (B shs) | 544 700 | 38 957 960 | 30 090 021 | 3,05 % |
| Independence Realty Trust Inc | 191 894 | 34 533 097 | 29 115 195 | 2,95 % |
| UMH Properties Inc | 198 900 | 29 875 789 | 28 771 965 | 2,92 % |
| Grainger PLC | 1 397 600 | 42 099 393 | 28 320 577 | 2,87 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 483 400 | 21 973 089 | 24 035 064 | 2,44 % |
| Sun Communities Inc | 18 700 | 29 856 272 | 22 238 870 | 2,25 % |
| Macerich Co (REIT) | 106 000 | 19 309 925 | 21 427 423 | 2,17 % |
| Swire Properties Ltd | 721 480 | 16 456 116 | 21 419 128 | 2,17 % |
| Intea Fastigheter AB | 280 400 | 13 189 094 | 20 778 872 | 2,11 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 20 017 062 | 2,03 % |
| UNITE Group PLC/The | 256 900 | 27 823 784 | 15 061 927 | 1,53 % |
| Capitaland India Trust | 1 900 577 | 11 005 016 | 14 577 247 | 1,48 % |
| American Tower Corp (REIT) | 7 700 | 14 535 711 | 13 087 521 | 1,33 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 12 012 464 | 1,22 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 53 200 | 14 605 883 | 11 699 396 | 1,19 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 141 616 | 7 662 772 | 11 244 212 | 1,14 % |
| CBRE Group Inc | 7 201 | 7 491 983 | 9 561 200 | 0,97 % |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 53 000 000 | 10 709 556 | 9 000 543 | 0,91 % |
| Ayala Land | 3 375 000 | 14 060 564 | 7 711 839 | 0,78 % |
| Summa Real Estate | 831 831 760 | 833 550 986 | 84,48 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 2 086 000 | 25 081 530 | 52 686 029 | 5,34 % |
| Cellnex Telecom SA | 115 860 | 45 468 137 | 36 184 737 | 3,67 % |
| Summa Communication Services | 70 549 667 | 88 870 766 | 9,01 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 314 963 | 20 686 625 | 42 074 438 | 4,26 % |
| Summa Läkemedel | 20 686 625 | 42 074 438 | 4,26 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 55 800 | 16 396 378 | 11 207 047 | 1,14 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 16 396 378 | 11 207 047 | 1,14 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 948 555 657 | 975 703 237 | 98,88 % | |
| Disponibel likviditet | 11 009 392 | 1,12 % | ||
| Summa andelskapital | 986 712 629 | 100,00 % |