Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Real Estate
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| CTP NV | 330 621 | 45 634 024 | 69 800 758 | 5,52 % |
| Catena AB | 138 444 | 40 092 244 | 67 962 198 | 5,38 % |
| Equinix Inc (REIT) | 7 236 | 53 191 376 | 61 933 220 | 4,90 % |
| Public Property Invest AS | 2 363 529 | 35 411 327 | 52 706 697 | 4,17 % |
| CBRE Group Inc | 33 292 | 26 856 550 | 51 340 482 | 4,06 % |
| Shurgard Self Storage SA | 134 000 | 36 385 942 | 49 679 796 | 3,93 % |
| CareTrust REIT Inc | 135 164 | 40 738 622 | 47 382 053 | 3,75 % |
| Aedifica SA | 58 628 | 51 331 629 | 43 335 127 | 3,43 % |
| Grainger PLC | 1 620 600 | 48 816 741 | 40 370 084 | 3,19 % |
| Prologis Inc (REIT) | 30 810 | 34 189 805 | 38 679 254 | 3,06 % |
| Prisma Properties AB | 1 400 000 | 39 048 775 | 37 377 058 | 2,96 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 780 228 | 21 341 618 | 36 534 026 | 2,89 % |
| UMH Properties Inc | 233 108 | 35 014 005 | 34 290 292 | 2,71 % |
| Independence Realty Trust Inc | 207 753 | 37 919 927 | 33 482 100 | 2,65 % |
| Kimco Realty Corp (REIT) | 151 635 | 41 630 884 | 31 694 170 | 2,51 % |
| Sveafastigheter AB | 678 800 | 27 330 109 | 30 732 344 | 2,43 % |
| American Tower Corp (REIT) | 16 715 | 35 125 290 | 30 266 381 | 2,39 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 651 400 | 29 609 578 | 29 003 327 | 2,29 % |
| UNITE Group PLC/The | 372 000 | 40 289 792 | 28 037 561 | 2,22 % |
| Capitaland India Trust | 2 938 677 | 17 015 984 | 27 641 092 | 2,19 % |
| Intea Fastigheter AB | 381 700 | 17 953 913 | 27 480 008 | 2,17 % |
| Sun Communities Inc | 20 120 | 32 887 448 | 25 769 814 | 2,04 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 292 116 | 15 806 254 | 23 768 458 | 1,88 % |
| Americold Realty Trust Inc | 175 942 | 50 628 343 | 22 944 154 | 1,81 % |
| Swire Properties Ltd | 721 480 | 16 456 116 | 19 909 718 | 1,57 % |
| Nexity SA | 137 949 | 21 161 899 | 14 626 341 | 1,16 % |
| Robinsons Land Corp | 4 578 000 | 11 989 462 | 11 726 433 | 0,93 % |
| Ayala Land | 2 214 000 | 10 036 218 | 7 574 162 | 0,60 % |
| Summa Real Estate | 913 893 876 | 996 047 107 | 78,78 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| DigitalBridge Group Inc | 535 000 | 76 599 467 | 64 030 682 | 5,06 % |
| Summa Bank och finans | 76 599 467 | 64 030 682 | 5,06 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 2 713 000 | 32 620 418 | 53 950 518 | 4,27 % |
| Cellnex Telecom SA | 139 826 | 55 459 280 | 44 133 184 | 3,49 % |
| Summa Communication Services | 88 079 698 | 98 083 702 | 7,76 % |
Unclassified
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Cityvarasto Oyj | 218 750 | 41 009 500 | 40 920 587 | 3,24 % |
| Summa Unclassified | 41 009 500 | 40 920 587 | 3,24 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc | 334 169 | 17 969 729 | 31 339 748 | 2,48 % |
| Summa Läkemedel | 17 969 729 | 31 339 748 | 2,48 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Beazer Homes USA Inc | 56 115 | 17 524 377 | 12 716 763 | 1,01 % |
| Toll Brothers | 5 200 | 5 706 126 | 7 099 468 | 0,56 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 23 230 502 | 19 816 232 | 1,57 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 1 173 607 390 | 1 251 310 862 | 98,97 % | |
| Disponibel likviditet | 13 080 720 | 1,03 % | ||
| Summa andelskapital | 1 264 391 582 | 100,00 % |