Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
SKAGEN Tellus A Per 29-01-2021

Fixed income Räntepapper

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28.02.2021 USD 28-02-2021 60 008 343 15,88 %
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 CZK 13-03-2031 29 817 160 7,89 %
Republic of Peru PEN 12-08-2037 29 054 095 7,69 %
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.11.23 USD 15-11-2023 27 566 984 7,29 %
Romanian Govt International Bond 3.624% 26/05/2030 EUR 26-05-2030 25 213 319 6,67 %
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2022/03/15 USD 15-03-2022 21 164 807 5,60 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31-05-2029 20 908 832 5,53 %
European Bank for Reconstruction & 6.450% 2022/12/ IDR 13-12-2022 20 862 390 5,52 %
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25-05-2021 20 734 244 5,49 %
Chile Government International Bon 0.83% 2031/07/ EUR 02-04-2031 16 262 000 4,30 %
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31 GBP 31-01-2023 15 271 016 4,04 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15-03-2028 14 310 758 3,79 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26-06-2029 13 922 319 3,68 %
Canadian Government Bond 0.75% 01.09.2021 CAD 01-09-2021 13 464 008 3,56 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20-06-2022 12 741 636 3,37 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10-05-2024 8 398 103 2,22 %
Dominican Republic International B 9.75%2026/06/05 DOP 05-06-2026 7 956 029 2,11 %
European Investment Bank 8.250% 2021/09/13 ZAR 13-09-2021 5 958 943 1,58 %
Mexican Bonos 8.500% 2038/11/18 MXN 18-11-2038 5 232 628 1,38 %
European Investment Bank 0% 2032/10/18 ZAR 18-10-2032 1 912 374 0,51 %
Summa Fixed income Räntepapper 370 759 988 98,09 %

Summa

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 370 759 988 98,09 %
Disponibel likviditet 7 205 925 1,91 %
Summa andelskapital 377 965 913 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar
Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy på vår hemsida.