Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
SKAGEN Tellus A Per 30-04-2021

Fixed income Räntepapper

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2022/03/15 USD 15-03-2022 45 898 260 13,68 %
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2021/12/31 USD 31-12-2021 33 759 724 10,06 %
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.11.23 USD 15-11-2023 26 816 173 7,99 %
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31 GBP 31-01-2023 20 730 640 6,18 %
Chile Government International Bon 0.83% 2031/07/ EUR 02-04-2031 20 530 422 6,12 %
European Bank for Reconstruction & 6.450% 2022/12/ IDR 13-12-2022 19 851 415 5,91 %
Romanian Government International Bond 2.000% 2033 EUR 14-04-2033 19 772 902 5,89 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31-05-2029 18 904 389 5,63 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27-01-2030 17 504 257 5,22 %
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 CZK 13-03-2031 16 558 499 4,93 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26-06-2029 13 065 627 3,89 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20-06-2022 12 194 289 3,63 %
Dominican Republic DOP 10-05-2024 8 633 873 2,57 %
Canadian Government Bond 0.75% 01.09.2021 CAD 01-09-2021 6 775 403 2,02 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15-03-2028 6 006 550 1,79 %
Oslo komm 16/21 FRN NOK 02-09-2021 5 018 780 1,50 %
International Finance Corp 0% 2038/02/22 MXN 22-02-2038 4 366 080 1,30 %
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15 USD 15-02-2031 2 384 668 0,71 %
Oslo komm 18/26 FRN NOK 06-05-2026 2 026 491 0,60 %
Summa Fixed income Räntepapper 300 798 442 89,62 %

Summa

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 300 798 442 89,62 %
Disponibel likviditet 34 838 579 10,38 %
Summa andelskapital 335 637 021 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.