Portföljöversikt
Fixed income Räntepapper
| Värdepapper | Valuta | Förfallodag | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | USD | 30-09-2019 | 69 333 347 | 11,57 % |
| Norwegian Government | NOK | 22-05-2019 | 62 576 248 | 10,44 % |
| US Government | USD | 31-07-2019 | 51 718 082 | 8,63 % |
| Chilean Government | CLP | 05-08-2020 | 48 562 038 | 8,11 % |
| Mexican Government | MXN | 31-05-2029 | 47 071 868 | 7,86 % |
| Czech Republic | CZK | 11-04-2019 | 45 226 852 | 7,55 % |
| UK Government | GBP | 22-07-2019 | 42 876 418 | 7,16 % |
| Peruvian Government | PEN | 12-08-2037 | 37 975 796 | 6,34 % |
| Croatia Government International Bond | EUR | 27-01-2030 | 32 115 505 | 5,36 % |
| Sweden Government | SEK | 01-12-2020 | 30 927 999 | 5,16 % |
| Hellenic Republic Government | EUR | 15-02-2025 | 29 761 840 | 4,97 % |
| Portugese Government | EUR | 15-02-2030 | 24 394 590 | 4,07 % |
| Dominican Republic | DOP | 15-02-2023 | 17 068 755 | 2,85 % |
| Uruguay Government | UYU | 20-06-2022 | 15 801 030 | 2,64 % |
| Uruguay Government | UYU | 15-03-2028 | 14 703 273 | 2,45 % |
| Dominican Republic | DOP | 10-05-2024 | 375 580 | 0,06 % |
| Summa Fixed income Räntepapper | 570 489 221 | 95,22 % |
Summa
| Värdepapper | Valuta | Förfallodag | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 570 489 221 | 95,22 % | ||
| Disponibel likviditet | 28 669 467 | 4,79 % | ||
| Summa andelskapital | 599 158 688 | 100,00 % |