Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Tellus A Per 31-08-2022

Fixed income Räntepapper

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
US Government USD 15-08-2031 25 439 063 8,40 %
DBR 4.75 07/04/34 EUR 04-07-2034 20 301 207 6,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2041/11/15 USD 15-11-2041 19 515 163 6,44 %
United States Treasury Note/Bond .3750% 2023/10/31 USD 31-10-2023 19 183 778 6,33 %
United States Treasury Note/Bond .1250% 2023/08/31 USD 31-08-2023 15 358 040 5,07 %
Den norske stat 12/23 2,00% NOK 24-05-2023 14 977 285 4,95 %
Bundesschatzanweisungen .4000% 2024/09/13 EUR 13-09-2024 14 737 023 4,87 %
French Republic Government Bond OAT 0% 2025/02/25 EUR 25-02-2025 14 450 054 4,77 %
French Republic Government Bond OAT 0% 2032/05/25 EUR 25-05-2032 10 632 432 3,51 %
Italian Government 6.875% 09/23 USD 27-09-2023 10 447 140 3,45 %
Indonesia Government International Bond 5.875% 202 USD 15-01-2024 10 297 534 3,40 %
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2027/01/31 USD 31-01-2027 9 184 238 3,03 %
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31 GBP 31-01-2023 8 012 787 2,65 %
European Bank for Reconstruction & Development .20 PLN 23-12-2022 7 220 387 2,38 %
International Finance Corp 0% 2038/02/22 MXN 22-02-2038 7 015 301 2,32 %
Mexico Government International Bond 3.600% 2025/0 USD 30-01-2025 6 959 896 2,30 %
TSY 4.25 2032 GBP 07-06-2032 6 538 798 2,16 %
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.11.23 USD 15-11-2023 5 955 562 1,97 %
Den norske stat 16/26 1,50% NOK 19-02-2026 5 665 389 1,87 %
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 CZK 13-03-2031 4 638 149 1,53 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12-08-2037 4 627 988 1,53 %
Den norske stat 22/32 2,125% NOK 18-05-2032 4 531 065 1,50 %
Mexico Government International Bond 2.659% 2031/0 USD 24-05-2031 4 157 130 1,37 %
International Finance Corp 4.600% 2023/01/27 BRL 27-01-2023 3 811 114 1,26 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31-05-2029 2 448 317 0,81 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .9500% 2032/06/0 EUR 01-06-2032 2 322 517 0,77 %
Dominican Republic Inter Bond 6.60% 2024/01/28 USD 28-01-2024 2 088 094 0,69 %
Chile Government International Bond 3.100% 2041/05 USD 07-05-2041 1 479 414 0,49 %
European Investment Bank 0% 2032/10/18 ZAR 18-10-2032 1 176 531 0,39 %
Summa Fixed income Räntepapper 263 171 396 86,89 %

Summa

Värdepapper Valuta Förfallodag Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 263 171 396 86,89 %
Disponibel likviditet 39 707 258 13,11 %
Summa andelskapital 302 878 654 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up