Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Energi
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Cnooc Ltd | 45 000 000 | 502 096 341 | 979 673 038 | 6,62 % |
Raizen SA | 59 875 000 | 493 285 626 | 452 151 821 | 3,06 % |
Cosan On | 8 738 297 | 315 249 694 | 316 891 959 | 2,14 % |
TotalEnergies SE | 380 000 | 222 808 067 | 257 113 814 | 1,74 % |
Shell PLC | 745 000 | 218 432 015 | 248 492 962 | 1,68 % |
LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 53 789 604 | 0,36 % |
Summa Energi | 1 831 190 823 | 2 308 113 199 | 15,60 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 9 000 000 | 1 057 224 240 | 888 285 628 | 6,00 % |
LG Electronics-PFD | 1 855 918 | 502 963 023 | 648 523 115 | 4,38 % |
Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 456 732 872 | 3,09 % |
Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 455 694 842 | 3,08 % |
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 5 784 806 | 369 426 411 | 332 858 628 | 2,25 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 234 000 | 39 605 695 | 297 083 615 | 2,01 % |
Phinia Inc | 700 000 | 206 657 183 | 253 894 434 | 1,72 % |
Hyundai Motor Co (pref shs) | 175 000 | 29 635 683 | 223 849 476 | 1,51 % |
Zinus Inc | 232 106 | 130 220 472 | 27 491 058 | 0,19 % |
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 3 020 604 346 | 3 584 413 667 | 24,22 % |
Bank och finans
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 114 496 | 1 233 873 238 | 860 827 177 | 5,82 % |
Banco do Brasil SA | 3 545 000 | 268 975 485 | 437 552 495 | 2,96 % |
KB Financial Group | 800 000 | 342 890 530 | 404 357 840 | 2,73 % |
Korean Reinsurance Co | 5 794 406 | 151 266 614 | 370 823 396 | 2,51 % |
Dgb Financial Group | 2 398 066 | 136 225 543 | 169 120 794 | 1,14 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 71 058 930 | 0,48 % |
Guaranty Trust Holding Co PLC | 101 665 969 | 54 910 364 | 26 999 298 | 0,18 % |
Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 204 428 | 0,04 % |
Summa Bank och finans | 2 703 316 070 | 2 346 944 357 | 15,86 % |
IT
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 1 400 000 | 434 015 725 | 708 740 592 | 4,79 % |
Taiwan Semiconductor | 2 000 000 | 317 101 328 | 462 740 675 | 3,13 % |
Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 13 360 000 | 297 792 112 | 367 930 458 | 2,49 % |
Hon Hai Precision | 5 820 000 | 160 150 495 | 201 010 526 | 1,36 % |
Summa IT | 1 209 059 660 | 1 740 422 251 | 11,76 % |
Defensiva konsumtionsvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Sendas Distribuidora S/A | 13 800 000 | 318 797 013 | 418 025 646 | 2,82 % |
WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 337 283 594 | 2,28 % |
Cosmax Inc | 238 800 | 173 778 569 | 204 526 106 | 1,38 % |
Atlantic Sapphire AS | 14 475 000 | 367 295 974 | 20 844 000 | 0,14 % |
Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 252 633 914 | 980 679 346 | 6,63 % |
Råvaror
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Suzano SA | 2 800 000 | 290 883 454 | 336 579 335 | 2,27 % |
Yara International | 817 000 | 306 033 052 | 269 610 000 | 1,82 % |
LG Chem Ltd (pref shs) | 103 387 | 171 292 089 | 246 881 953 | 1,67 % |
UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 240 360 743 | 1,62 % |
West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 176 682 327 | 1,19 % |
Sibanye Stillwater Ltd | 14 500 000 | 368 160 450 | 159 187 225 | 1,08 % |
Samyang Packaging Corp | 561 314 | 94 906 849 | 79 752 857 | 0,54 % |
Summa Råvaror | 1 658 969 815 | 1 509 054 440 | 10,20 % |
Communication Services
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
China Mobile Ltd | 3 770 000 | 240 856 222 | 335 853 471 | 2,27 % |
Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 82 594 679 | 0,56 % |
Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 6 929 178 | 0,05 % |
Summa Communication Services | 569 383 816 | 425 377 329 | 2,87 % |
Fund
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 323 626 794 | 2,19 % |
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 218 350 052 | 1,48 % |
Summa Fund | 415 678 923 | 541 976 846 | 3,66 % |
Kapitalvaror, service och transport
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
LG Corp | 545 000 | 91 336 865 | 280 674 488 | 1,90 % |
SIMPAR SA | 15 250 000 | 255 473 379 | 250 167 956 | 1,69 % |
Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 115 214 320 | 0,78 % |
Summa Kapitalvaror, service och transport | 462 132 373 | 646 056 763 | 4,37 % |
Läkemedel
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab Internacional SAB de CV | 25 000 000 | 217 263 891 | 204 327 911 | 1,38 % |
Summa Läkemedel | 217 263 891 | 204 327 911 | 1,38 % |
Kontanter
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
-35 282 343 | -4 473 703 | -4 510 170 | -0,03 % | |
Summa Kontanter | 409 997 112 | 511 374 349 | 3,46 % |
Summa
Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
---|---|---|---|---|
Summa värdepappersportfölj | 13 750 230 743 | 14 393 278 711 | 97,26 % | |
Disponibel likviditet | 405 461 746 | 2,74 % | ||
Summa andelskapital | 14 798 740 457 | 100,00 % |